Stammdaten
Fondsname | UniEuroAnleihen |
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ISIN | LU0966118209 |
Fondskategorie | |
Stand | 27.03.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Anleihen weltweiter Emittenten auf Euro-Basis angelegt. Darunter fallen zum Beispiel fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit guter Bonität (Investment Grade). Darüber hinaus kann auch in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern sowie Hochzinsanleihen (High Yield) investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.10.2013 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 48,85 EUR (27.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 58,55 EUR / 45,76 EUR |
Fondsvolumen | 259,73 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,90 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -2,99 % | -20,93 % | -21,84 % | -21,84 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 54 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 3,03 % | 4,17 % | 4,17 % | 4,17 % |
Maximaler Verlust | -2,16 % | -4,56 % | -5,07 % | -5,07 % |
Sharpe Ratio | 0,05 | -1,06 | -0,47 | 0,08 |
Volatilität | 5,20 % | 5,81 % | 5,17 % | 4,13 % |
Performance | 4,47 % | -14,21 % | -9,30 % | 4,82 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -1,73 % | -2,44 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,47 % | -3,49 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,30 % | -4,67 % |
Rollierende Wertentwicklung
27.03.2019 - 27.03.2020 | 0,90% |
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27.03.2020 - 27.03.2021 | 4,78% |
27.03.2021 - 27.03.2022 | -7,93% |
27.03.2022 - 27.03.2023 | -10,80% |
27.03.2023 - 27.03.2024 | 4,47% |
Top Holdings
2.000 % Italien Reg.S. v.18(2028) | 2,95 % | |
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1.700 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) | 2,57 % | |
1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) | 2,22 % | |
1.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) | 1,92 % | |
0.010 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.20(2030) | 1,62 % | |
0.750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029) | 1,40 % | |
2.450 % Italien Reg.S. v.16(2033) | 1,39 % | |
1.350 % Italien Reg.S. v.19(2030) | 1,37 % | |
2.500 % Niederlande Reg.S. v.12(2033) | 1,34 % | |
2.400 % Österreich Reg.S. v.13(2034) | 1,29 % |
Länderallokation
Europa | 81,32 % | |
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Nordamerika | 9,13 % | |
Emerging Markets | 5,17 % | |
Asien/Pazifik | 1,17 % | |
Global | 1,03 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 97,82 % | |
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Liquidität | 2,18 % |
Währungsallokation
Euro | 101,03 % | |
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Australische Dollar | 2,32 % | |
Norwegische Kronen | 1,68 % | |
US-Dollar | 0,74 % | |
Britische Pfund | 0,04 % | |
Tschechische Kronen | 0,02 % | |
Japanische Yen | 0,01 % | |
Mexikanische Peso | 0,01 % |
Ratings
AAA | 34,40 % | |
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BBB+ bis BBB- | 26,02 % | |
A+ bis A- | 18,32 % | |
AA+ bis AA- | 16,74 % | |
BB+ bis BB- | 1,91 % | |
B+ bis B- | 0,76 % |
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre | 26,95 % | |
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7 bis 10 Jahre | 19,36 % | |
5 bis 7 Jahre | 18,86 % | |
> 10 Jahre | 18,19 % | |
1 bis 3 Jahre | 14,47 % | |
0 bis 1 Jahr | 0,31 % |