Stammdaten

Fondsname UniEuroAnleihen
ISIN LU0966118209
Fondskategorie
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Anleihen weltweiter Emittenten auf Euro-Basis angelegt. Darunter fallen zum Beispiel fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit guter Bonität (Investment Grade). Darüber hinaus kann auch in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern sowie Hochzinsanleihen (High Yield) investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 01.10.2013
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 48,85 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 58,55 EUR / 45,76 EUR
Fondsvolumen 259,73 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,90 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 0,90 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -2,99 % -20,93 % -21,84 % -21,84 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 54 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 3,03 % 4,17 % 4,17 % 4,17 %
Maximaler Verlust -2,16 % -4,56 % -5,07 % -5,07 %
Sharpe Ratio 0,05 -1,06 -0,47 0,08
Volatilität 5,20 % 5,81 % 5,17 % 4,13 %
Performance 4,47 % -14,21 % -9,30 % 4,82 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,73 % -2,44 %
99,0 % Konfidenzniveau -2,47 % -3,49 %
99,9 % Konfidenzniveau -3,30 % -4,67 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 0,90%
27.03.2020 - 27.03.2021 4,78%
27.03.2021 - 27.03.2022 -7,93%
27.03.2022 - 27.03.2023 -10,80%
27.03.2023 - 27.03.2024 4,47%

Top Holdings

2.000 % Italien Reg.S. v.18(2028) 2,95 %
1.700 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) 2,57 %
1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) 2,22 %
1.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) 1,92 %
0.010 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.20(2030) 1,62 %
0.750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029) 1,40 %
2.450 % Italien Reg.S. v.16(2033) 1,39 %
1.350 % Italien Reg.S. v.19(2030) 1,37 %
2.500 % Niederlande Reg.S. v.12(2033) 1,34 %
2.400 % Österreich Reg.S. v.13(2034) 1,29 %

Länderallokation

Europa 81,32 %
Nordamerika 9,13 %
Emerging Markets 5,17 %
Asien/Pazifik 1,17 %
Global 1,03 %

Asset Allokation

Rentenorientierte Anlagen 97,82 %
Liquidität 2,18 %

Währungsallokation

Euro 101,03 %
Australische Dollar 2,32 %
Norwegische Kronen 1,68 %
US-Dollar 0,74 %
Britische Pfund 0,04 %
Tschechische Kronen 0,02 %
Japanische Yen 0,01 %
Mexikanische Peso 0,01 %

Ratings

AAA 34,40 %
BBB+ bis BBB- 26,02 %
A+ bis A- 18,32 %
AA+ bis AA- 16,74 %
BB+ bis BB- 1,91 %
B+ bis B- 0,76 %

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre 26,95 %
7 bis 10 Jahre 19,36 %
5 bis 7 Jahre 18,86 %
> 10 Jahre 18,19 %
1 bis 3 Jahre 14,47 %
0 bis 1 Jahr 0,31 %