Stammdaten
| Fondsname | ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C |
|---|---|
| ISIN | LU0800346016 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 19.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern. |
| Kapitalanlagegesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Auflagedatum | 17.09.2012 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 251,25 EUR (19.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 292,00 EUR / 96,33 EUR |
| Fondsvolumen | 283,48 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,76 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -11,12 % | -31,35 % | -31,35 % | -31,35 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 38 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 10,93 % | 10,93 % | 14,76 % | 14,76 % |
| Maximaler Verlust | -6,33 % | -8,51 % | -16,61 % | -16,61 % |
| Sharpe Ratio | 1,05 | -0,14 | 0,58 | 0,54 |
| Volatilität | 13,36 % | 13,86 % | 15,88 % | 15,10 % |
| Performance | 18,89 % | -2,73 % | 60,48 % | 124,09 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,14 % | -5,86 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,95 % | -8,42 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,98 % | -11,28 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.04.2019 - 19.04.2020 | -2,61% |
|---|---|
| 19.04.2020 - 19.04.2021 | 69,41% |
| 19.04.2021 - 19.04.2022 | 2,07% |
| 19.04.2022 - 19.04.2023 | -19,84% |
| 19.04.2023 - 19.04.2024 | 18,89% |
Top Holdings
| Nu Holdings Ltd. | 3,00 % | |
|---|---|---|
| New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR | 2,75 % | |
| Marcopolo S.A. -VZ- | 2,54 % | |
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | 2,42 % | |
| Pandora A/S | 2,28 % | |
| Tencent Music Entertainment Group ADR | 2,25 % | |
| Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 2,18 % | |
| Narayana Hrudayalaya Ltd. | 2,12 % | |
| SK Hynix Inc. | 2,07 % | |
| Tokyo Electron Ltd. | 2,03 % |
Länderallokation
| Indien | 17,24 % | |
|---|---|---|
| China | 16,53 % | |
| Japan | 15,70 % | |
| Taiwan | 14,60 % | |
| Brasilien | 12,50 % | |
| Sonstige Länder | 7,45 % | |
| USA | 5,83 % | |
| Philippinen | 3,86 % | |
| Südkorea | 3,86 % | |
| Hong Kong | 2,41 % |
Asset Allokation
| Aktien | 92,93 % | |
|---|---|---|
| Aktienzertifikate | 7,06 % | |
| Kasse | 0,01 % |
Branchenallokation
| Technische Entwicklung | 19,37 % | |
|---|---|---|
| Information und Kommunikation | 16,73 % | |
| Energie und Wasser | 11,73 % | |
| Finanzdienste | 10,19 % | |
| Bildung, Kultur | 8,30 % | |
| Kasse & Sonstiges | 7,00 % | |
| Konsum, Freizeit | 6,46 % | |
| Wohnen und Mobilitaet | 5,86 % | |
| Transport | 5,84 % | |
| Demografie und Medizin | 4,62 % |
Währungsallokation
| USD | 19,03 % | |
|---|---|---|
| INR | 17,24 % | |
| JPY | 15,70 % | |
| TWD | 14,60 % | |
| HKD | 11,88 % | |
| BRL | 7,57 % | |
| PHP | 3,86 % | |
| KRW | 3,86 % | |
| DKK | 2,28 % | |
| THB | 1,41 % |