Stammdaten
| Fondsname | ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C |
|---|---|
| ISIN | LU0800346016 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern. |
| Kapitalanlagegesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Auflagedatum | 17.09.2012 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 224,76 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 292,00 EUR / 96,33 EUR |
| Fondsvolumen | 196,88 Mio. EUR (Stand: 01.07.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,76 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -25,54 % | -25,94 % | -31,84 % | -31,84 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 6,82 % | 10,93 % | 10,93 % | 14,76 % |
| Maximaler Verlust | -5,57 % | -7,66 % | -8,51 % | -16,61 % |
| Sharpe Ratio | -0,97 | -0,20 | 0,26 | 0,23 |
| Volatilität | 16,43 % | 14,46 % | 15,21 % | 15,44 % |
| Performance | -13,76 % | -0,10 % | 29,04 % | 46,63 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,50 % | -7,77 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,72 % | -10,91 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,20 % | -14,43 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 61,12% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -19,83% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | -3,19% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 19,65% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | -13,76% |
Top Holdings
| Tencent Music Entertainment Group ADR | 4,14 % | |
|---|---|---|
| Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 3,92 % | |
| Mercadolibre Inc. | 3,33 % | |
| KPI Green Energy Ltd. | 3,26 % | |
| Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR | 3,18 % | |
| Bizlink Holding Inc. | 3,18 % | |
| VA Tech Wabag Ltd. | 3,00 % | |
| Sino Biopharmaceutical Ltd. | 2,90 % | |
| Falabella S.A. | 2,27 % | |
| ServiceNow Inc. | 2,21 % |
Länderallokation
| Indien | 20,48 % | |
|---|---|---|
| China | 16,72 % | |
| Sonstige Länder | 15,87 % | |
| Brasilien | 14,60 % | |
| USA | 12,03 % | |
| Japan | 5,76 % | |
| Taiwan | 5,53 % | |
| Südafrika | 3,43 % | |
| Südkorea | 3,08 % | |
| CHILE | 3,02 % |
Asset Allokation
| Aktien | 88,83 % | |
|---|---|---|
| Aktienzertifikate | 11,59 % |
Branchenallokation
| Energie und Wasser | 16,76 % | |
|---|---|---|
| Information und Kommunikation | 13,64 % | |
| Finanzdienste | 12,99 % | |
| Wohnen und Mobilität | 10,18 % | |
| Bildung, Kultur | 10,13 % | |
| Technische Entwicklung | 9,51 % | |
| Transport | 6,66 % | |
| Konsum, Freizeit | 6,37 % | |
| Kasse & Sonstiges | 5,16 % | |
| Pharma | 5,06 % |
Währungsallokation
| USD | 23,01 % | |
|---|---|---|
| INR | 17,67 % | |
| HKD | 15,51 % | |
| BRL | 11,42 % | |
| TWD | 6,36 % | |
| JPY | 5,76 % | |
| EUR | 3,78 % | |
| ZAR | 3,43 % | |
| KRW | 3,08 % | |
| CLP | 3,02 % |