Stammdaten
| Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) P-acc |
|---|---|
| ISIN | LU0763739140 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 26.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien wichtiger Unternehmen im grosschinesischen Raum. Zum grosschinesischen Raum gehören Taiwan, China und Hongkong. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis der folgenden Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf. |
| Kapitalanlagegesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondmanagement | UBS Global Asset Mgt. |
| Auflagedatum | 02.04.2012 |
| Geschäftsjahr | 1. Dezember - 30. November |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 174,07 EUR (26.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 376,51 EUR / 88,61 EUR |
| Fondsvolumen | 683,30 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,91 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -22,25 % | -56,69 % | -61,79 % | -61,79 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 7,54 % | 29,56 % | 29,56 % | 29,56 % |
| Maximaler Verlust | -9,52 % | -18,48 % | -18,48 % | -18,48 % |
| Sharpe Ratio | -0,61 | -0,81 | -0,26 | 0,16 |
| Volatilität | 19,56 % | 25,09 % | 23,13 % | 21,36 % |
| Performance | -8,84 % | -47,21 % | -24,99 % | 42,34 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,79 % | -9,60 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -9,54 % | -13,49 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -12,62 % | -17,84 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | 2,43% |
|---|---|
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 38,73% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | -38,13% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -6,41% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | -8,84% |
Top Holdings
| Tencent Holdings | 10,36 % | |
|---|---|---|
| Kweichow Moutai Co Ltd | 10,05 % | |
| Taiwan Semicon Man | 9,83 % | |
| Netease.com Inc | 9,62 % | |
| Anhui Gujing Distillery | 4,90 % | |
| China Merchants Bank - H | 4,86 % | |
| Alibaba Group | 4,68 % | |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 4,55 % | |
| Far East Horizon Ltd. | 3,77 % | |
| Ping an Insurance | 3,37 % |
Länderallokation
| China | 83,90 % | |
|---|---|---|
| Taiwan | 9,83 % | |
| Hongkong | 4,94 % | |
| Weitere Anteile | 1,33 % |
Asset Allokation
| Aktien | 100,00 % |
|---|
Branchenallokation
| Kommunikationsdienstleist. | 23,11 % | |
|---|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 17,37 % | |
| Basiskonsumgüter | 16,99 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,67 % | |
| Informationstechnologie | 11,31 % | |
| Gesundheitswesen | 8,58 % | |
| Real Estate | 6,02 % | |
| Industrie | 3,61 % | |
| Weitere Anteile | 1,34 % |
Währungsallokation
| HKD | 62,23 % | |
|---|---|---|
| USD | 15,91 % | |
| CNY | 12,01 % | |
| TWD | 9,84 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |