Stammdaten
| Fondsname | UniRak ESG A |
|---|---|
| ISIN | LU0718558488 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 10.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien angelegt. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro beziehungsweise überwiegend währungsgesichert investiert. Mindestens 80% des Netto-Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung). Die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds wird anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Zu den Nachhaltigkeitsindikatoren gehört die Einhaltung der Ausschlusskriterien. Im Anschluss, werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums prüft das Fondsmanagement, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 100,80 EUR (10.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 109,76 EUR / 49,87 EUR |
| Fondsvolumen | 5,31 Mrd. EUR (Stand: 10.06.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -13,78 % | -13,78 % | -20,20 % | -21,97 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 827 | 281 |
| Maximaler Gewinn | 5,73 % | 8,54 % | 8,54 % | 8,54 % |
| Maximaler Verlust | -6,24 % | -6,24 % | -6,24 % | -8,43 % |
| Sharpe Ratio | 0,07 | 0,35 | 0,34 | 0,41 |
| Volatilität | 10,00 % | 9,15 % | 9,17 % | 9,89 % |
| Performance | 3,18 % | 20,90 % | 25,06 % | 56,21 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,19 % | -4,51 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,53 % | -6,41 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,04 % | -8,54 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 10.06.2020 - 10.06.2021 | 14,07% |
|---|---|
| 10.06.2021 - 10.06.2022 | -9,32% |
| 10.06.2022 - 10.06.2023 | 2,84% |
| 10.06.2023 - 10.06.2024 | 13,94% |
| 10.06.2024 - 10.06.2025 | 3,18% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 4,06 % | |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 2,55 % | |
| NVIDIA Corporation | 1,56 % | |
| AIA Group Ltd. | 1,47 % | |
| Boston Scientific Corporation | 1,45 % | |
| Mastercard Inc. | 1,35 % | |
| ServiceNow Inc. | 1,35 % | |
| Sherwin-Williams Co. | 1,31 % | |
| Ecolab Inc. | 1,29 % | |
| The Coca-Cola Co. | 1,28 % |
Länderallokation
| Europa | 44,31 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 40,46 % | |
| Asien/Pazifik | 4,61 % | |
| Emerging Markets | 4,34 % | |
| Global | 0,72 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 61,37 % | |
|---|---|---|
| Rentenorientierte Anlagen | 33,06 % | |
| Liquidität | 5,57 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 13,92 % | |
|---|---|---|
| IT | 11,95 % | |
| Industrie | 8,18 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 6,73 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,62 % | |
| Gesundheitswesen | 5,57 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,92 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,99 % | |
| Immobilien | 1,85 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,67 % |
Währungsallokation
| Euro | 44,48 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 38,03 % | |
| Hongkong-Dollar | 4,37 % | |
| Sonstige | 4,09 % | |
| Japanische Yen | 3,11 % | |
| Britische Pfund | 2,28 % | |
| Kanadische Dollar | 1,87 % | |
| Schweizer Franken | 1,40 % | |
| Australische Dollar | 0,86 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 9,84 % | |
|---|---|---|
| AA+ bis AA- | 8,78 % | |
| AAA | 7,90 % | |
| A+ bis A- | 6,50 % | |
| BB+ bis BB- | 0,04 % |
Laufzeiten
| 7 bis 10 Jahre | 11,63 % | |
|---|---|---|
| 5 bis 7 Jahre | 7,95 % | |
| > 10 Jahre | 7,70 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 4,41 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 0,70 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 0,64 % |