Stammdaten
Fondsname | DJE - Zins & Dividende - PA (EUR) |
---|---|
ISIN | LU0553164731 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 24.04.2024 |
Anlagestrategie | Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert. |
Kapitalanlagegesellschaft | DJE Investment S.A. |
Fondmanagement | Dr. Jan Erhardt, Stefan Breintner |
Auflagedatum | 10.02.2011 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 164,22 EUR (24.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 170,80 EUR / 91,71 EUR |
Fondsvolumen | 3,75 Mrd. EUR (Stand: 24.04.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -3,06 % | -11,08 % | -12,49 % | -12,49 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 34 | 413 | 238 | 238 |
Maximaler Gewinn | 2,57 % | 4,05 % | 4,65 % | 6,29 % |
Maximaler Verlust | -1,47 % | -3,94 % | -3,94 % | -3,94 % |
Sharpe Ratio | 0,97 | 0,20 | 0,48 | 0,79 |
Volatilität | 4,95 % | 6,18 % | 6,74 % | 6,61 % |
Performance | 8,85 % | 7,98 % | 20,42 % | 69,29 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,51 % | -2,13 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,18 % | -3,08 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,93 % | -4,14 % |
Rollierende Wertentwicklung
24.04.2019 - 24.04.2020 | 0,63% |
---|---|
24.04.2020 - 24.04.2021 | 10,82% |
24.04.2021 - 24.04.2022 | 1,74% |
24.04.2022 - 24.04.2023 | -2,49% |
24.04.2023 - 24.04.2024 | 8,85% |
Top Holdings
2.625% MCDONALD'S CORP | 2,48 % | |
---|---|---|
7.750% MEX BONOS DESARR FIX RT | 2,06 % | |
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 1,83 % | |
LINDE PLC | 1,77 % | |
NVIDIA CORP | 1,74 % | |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1,72 % | |
VISA INC-CLASS A SHARES | 1,71 % | |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,68 % | |
1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT | 1,66 % | |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,65 % |
Länderallokation
USA | 48,73 % | |
---|---|---|
Deutschland | 14,73 % | |
Frankreich | 4,14 % | |
Großbritannien | 3,20 % | |
Japan | 2,86 % |
Asset Allokation
Anleihen | 49,65 % | |
---|---|---|
Aktien | 49,36 % | |
Kasse | 0,99 % |
Branchenallokation
Technologie | 13,51 % | |
---|---|---|
Gesundheitswesen | 4,77 % | |
Versicherung | 4,22 % | |
Industrie | 4,01 % | |
Kreditinstitute | 3,97 % | |
Einzelhandel | 3,57 % | |
Konsumgüter und Service | 2,64 % | |
Chemie | 2,45 % | |
Finanzdienstleister | 2,14 % | |
Telekommunikation | 1,96 % |
Währungsallokation
USD | 52,56 % | |
---|---|---|
EUR | 30,36 % | |
NOK | 2,34 % | |
MXN | 2,06 % | |
CHF | 1,99 % |