Stammdaten
Fondsname | JPMorgan Funds - JF Greater China D (acc) - EUR |
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ISIN | LU0522352946 |
Fondskategorie | |
Stand | 19.04.2024 |
Anlagestrategie | Anlageziel: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan ("Großraum China"). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die im Großraum China ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Genussscheine investieren. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme, die RQFII- und die QFII-Kontingente, in chinesischen A-Aktien anlegen. |
Kapitalanlagegesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondmanagement | Howard Wang, Rebecca Jiang |
Auflagedatum | 13.07.2010 |
Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 157,76 EUR (19.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 324,42 EUR / 64,14 EUR |
Fondsvolumen | 1,40 Mrd. EUR (Stand: 19.04.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -22,74 % | -49,17 % | -54,48 % | -54,48 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 7,77 % | 20,18 % | 20,18 % | 20,18 % |
Maximaler Verlust | -7,81 % | -14,14 % | -14,14 % | -14,14 % |
Sharpe Ratio | -1,10 | -0,80 | -0,06 | 0,25 |
Volatilität | 18,39 % | 22,46 % | 23,18 % | 22,13 % |
Performance | -16,33 % | -43,07 % | -3,58 % | 73,36 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -6,36 % | -9,00 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -8,91 % | -12,60 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -11,76 % | -16,63 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.04.2019 - 19.04.2020 | 12,99% |
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19.04.2020 - 19.04.2021 | 49,90% |
19.04.2021 - 19.04.2022 | -25,87% |
19.04.2022 - 19.04.2023 | -8,21% |
19.04.2023 - 19.04.2024 | -16,33% |
Top Holdings
Taiwan Semicon Man | 9,70 % | |
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Tencent Holdings | 8,80 % | |
Aia Group Ltd | 3,80 % | |
NetEase, Inc. | 2,80 % | |
Trip.com | 2,80 % | |
Meituan Dianping | 2,50 % | |
HONGKONG EXCH & CLEARING | 2,30 % | |
Realtek Semicon | 2,30 % | |
QUANTA COMPUTER | 2,20 % | |
Kweichow Moutai Co Ltd | 2,00 % |
Länderallokation
China | 57,40 % | |
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Taiwan | 32,90 % | |
Hongkong | 9,40 % | |
Weitere Anteile | 0,30 % |
Asset Allokation
Aktien | 99,70 % | |
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Kasse | 0,40 % |
Branchenallokation
Information Technology | 34,40 % | |
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Communication Services | 16,40 % | |
Consumer Discretionary | 15,00 % | |
Financials | 13,10 % | |
Industrials | 8,20 % | |
Consumer Staples | 5,90 % | |
Real Estate | 3,30 % | |
Health Care | 2,30 % | |
Utilities | 1,10 % | |
Weitere Anteile | 0,30 % |
Währungsallokation
HKD | 43,90 % | |
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TWD | 32,90 % | |
CNH | 15,40 % | |
USD | 7,50 % | |
Weitere Anteile | 0,30 % |