Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Funds - JF Greater China D (acc) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0522352946 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Anlageziel: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan ("Großraum China"). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die im Großraum China ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Genussscheine investieren. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme, die RQFII- und die QFII-Kontingente, in chinesischen A-Aktien anlegen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondmanagement | Howard Wang, Rebecca Jiang |
| Auflagedatum | 13.07.2010 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 185,64 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 324,42 EUR / 64,14 EUR |
| Fondsvolumen | 1,57 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -24,39 % | -32,24 % | -54,48 % | -54,48 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 16,53 % | 20,18 % | 20,18 % | 20,18 % |
| Maximaler Verlust | -7,88 % | -14,14 % | -14,14 % | -14,14 % |
| Sharpe Ratio | 0,16 | -0,33 | -0,14 | 0,13 |
| Volatilität | 25,07 % | 22,14 % | 23,04 % | 22,77 % |
| Performance | 6,91 % | -13,35 % | -9,70 % | 38,09 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -8,10 % | -11,45 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -11,51 % | -16,28 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -15,33 % | -21,68 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 41,33% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -26,27% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | -16,65% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | -2,76% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 6,91% |
Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,90 % | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd. | 9,50 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 7,00 % | |
| Xiaomi Corp. | 4,00 % | |
| Netease.com Inc | 3,00 % | |
| HONGKONG EXCH & CLEARING | 2,50 % | |
| Mediatek Incorporation | 2,50 % | |
| Meituan Inc. B | 2,50 % | |
| Ping an Insurance | 2,50 % | |
| Pinduoduo Inc. ADR | 2,40 % |
Länderallokation
| China | 63,30 % | |
|---|---|---|
| Taiwan | 32,90 % | |
| Hongkong | 3,40 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |
Asset Allokation
| Aktien | 99,60 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 0,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
Branchenallokation
| Information Technology | 32,60 % | |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary | 20,90 % | |
| Communication Services | 18,50 % | |
| Financials | 11,90 % | |
| Industrials | 7,70 % | |
| Consumer Staples | 2,70 % | |
| Real Estate | 2,10 % | |
| Health Care | 2,00 % | |
| Utilities | 1,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |
Währungsallokation
| HKD | 45,80 % | |
|---|---|---|
| TWD | 32,90 % | |
| CNH | 15,00 % | |
| USD | 5,90 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |