Stammdaten
| Fondsname | VR-PrimaMix - Global |
|---|---|
| ISIN | LU0499958816 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 25.04.2024 |
| Anlagestrategie | Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Fonds und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien, Aktienfonds, Aktienzertifikaten sowie Aktienindexzertifikaten betragen höchstens 60% des Fondsvermögens. |
| Kapitalanlagegesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Auflagedatum | 08.06.2010 |
| Geschäftsjahr | 1. Mai - 30. April |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 127,88 EUR (25.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 131,24 EUR / 77,48 EUR |
| Fondsvolumen | 42,84 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,39 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,55 % | -10,24 % | -23,88 % | -23,88 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 106 | n.v. | 293 | 293 |
| Maximaler Gewinn | 3,80 % | 3,80 % | 6,54 % | 7,63 % |
| Maximaler Verlust | -2,24 % | -4,57 % | -13,67 % | -13,67 % |
| Sharpe Ratio | 0,58 | 0,10 | 0,25 | 0,34 |
| Volatilität | 6,79 % | 9,05 % | 11,38 % | 10,85 % |
| Performance | 8,14 % | 6,91 % | 18,98 % | 45,77 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,15 % | -3,04 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,07 % | -4,35 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,11 % | -5,82 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | -10,57% |
|---|---|
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 24,44% |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | 4,33% |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | -5,24% |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 8,14% |
Top Holdings
| iShares Core S&P 500 (USD) ETF | 18,50 % | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Europe (DE) UCITS ETF (Acc) | 13,80 % | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 12,30 % | |
| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 10,10 % | |
| iShares Core Euro Government Bond (DE) UCITS ETF | 9,10 % | |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc | 1,80 % |
Asset Allokation
| Aktien | 59,70 % | |
|---|---|---|
| Renten | 27,00 % | |
| Rohstoffe | 12,30 % | |
| Kasse | 1,00 % |