Stammdaten
Fondsname | Invesco Greater China Equity Fund A (EUR Hedged)-Acc |
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ISIN | LU0482497798 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 27.03.2024 |
Anlagestrategie | Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus dem chinesischen Raum. Der Fonds definiert den chinesischen Raum als Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. |
Kapitalanlagegesellschaft | Invesco Management S.A. |
Fondmanagement | Raymond Ma (31.07.2023) |
Auflagedatum | 31.03.2010 |
Geschäftsjahr | 1. März - 28. Februar |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 30,64 EUR (27.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 69,08 EUR / 20,47 EUR |
Fondsvolumen | 406,76 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -20,68 % | -56,40 % | -61,81 % | -61,81 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 7,32 % | 24,87 % | 24,87 % | 24,87 % |
Maximaler Verlust | -8,52 % | -14,83 % | -14,83 % | -14,83 % |
Sharpe Ratio | -0,90 | -0,85 | -0,29 | -0,02 |
Volatilität | 18,11 % | 23,69 % | 22,99 % | 19,40 % |
Performance | -11,75 % | -47,29 % | -27,82 % | -2,76 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -6,09 % | -8,61 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -8,57 % | -12,12 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -11,35 % | -16,05 % |
Rollierende Wertentwicklung
27.03.2019 - 27.03.2020 | -5,98% |
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27.03.2020 - 27.03.2021 | 45,65% |
27.03.2021 - 27.03.2022 | -34,46% |
27.03.2022 - 27.03.2023 | -8,87% |
27.03.2023 - 27.03.2024 | -11,75% |
Top Holdings
Taiwan Semiconductor | 10,20 % | |
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Tencent Holdings | 9,20 % | |
AIA Group | 6,00 % | |
PDD Holdings Inc. | 5,80 % | |
Alibaba Group | 5,30 % | |
Largan Precision | 2,90 % | |
NETEASE INC. | 2,40 % | |
INNOVENT BIOLOGICS INC | 2,10 % | |
President Chain Store Corp | 2,00 % | |
Zijing Mining | 2,00 % |
Länderallokation
China | 68,20 % | |
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Taiwan | 22,00 % | |
Hongkong | 6,80 % | |
Weitere Anteile | 2,00 % | |
Macao | 1,00 % |
Asset Allokation
Aktien | 98,30 % | |
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Kasse | 1,70 % |
Branchenallokation
Konsumgüter | 25,10 % | |
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Informationstechnologie | 17,20 % | |
Kommunikationsdienste | 15,50 % | |
Finanzinstitute | 10,60 % | |
Industrie | 8,70 % | |
Basiskonsumgüter | 8,40 % | |
Werkstoffe | 5,70 % | |
Gesundheitswesen | 4,40 % | |
Weitere Anteile | 4,40 % |