Stammdaten
| Fondsname | VR Vip - Defensiv |
|---|---|
| ISIN | LU0479520933 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fondsmanager investiert mindestens 51 % des Vermögens in Renten und Geldmarktinstrumente sowie in Renten- und Geldmarktfonds. Des Weiteren kann der Fondsmanager das Vermögen in Aktien, Zertifikate, Anrechte und andere strukturierte Produkte, andere Fonds und Festgelder anlegen, wobei die Anlage in Aktien und Aktienfonds 30 % des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten darf. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Der Fondsmanager hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anrechte und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Auflagedatum | 16.02.2010 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 72,73 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 80,67 EUR / 68,16 EUR |
| Fondsvolumen | 55,46 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,15 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -3,01 % | -12,62 % | -12,62 % | -12,62 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,26 % | 3,26 % | 3,26 % | 3,26 % |
| Maximaler Verlust | -1,59 % | -3,32 % | -4,66 % | -4,66 % |
| Sharpe Ratio | 0,45 | -0,69 | -0,04 | 0,32 |
| Volatilität | 3,23 % | 3,63 % | 3,69 % | 3,33 % |
| Performance | 5,22 % | -3,55 % | 2,31 % | 13,43 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,99 % | -1,40 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,42 % | -2,01 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,91 % | -2,70 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -0,53% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 6,64% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -3,90% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -4,62% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 5,22% |
Top Holdings
| UniInstitutional Premium Corporate Bonds | 6,96 % | |
|---|---|---|
| UniNachhaltig Unternehmensanleihen A | 5,49 % | |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 5,40 % | |
| iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 5,32 % | |
| FTGF Brandywine Global Inc. Optimiser Fund X EUR ACC H | 4,77 % | |
| UniEuroAnleihen | 4,69 % | |
| UniGlobal | 4,60 % | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I | 4,51 % | |
| UniMarktführer A | 4,18 % | |
| General Motors | 1,05 % |
Länderallokation
| Weitere Anteile | 96,42 % | |
|---|---|---|
| USA | 2,28 % | |
| Deutschland | 1,30 % |
Asset Allokation
| Fixed Income | 67,95 % | |
|---|---|---|
| Aktienfonds | 27,71 % | |
| Aktien | 2,28 % | |
| Renten | 1,96 % | |
| Kasse | 0,93 % |
Branchenallokation
| Weitere Anteile | 98,95 % | |
|---|---|---|
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,05 % |
Währungsallokation
| EUR | 91,02 % | |
|---|---|---|
| USD | 8,32 % | |
| Weitere Anteile | 0,66 % |