Stammdaten
Fondsname | Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R |
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ISIN | LU0399027613 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 28.03.2024 |
Anlagestrategie | Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert. |
Kapitalanlagegesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondmanagement | Flossbach von Storch AG |
Auflagedatum | 04.06.2009 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 133,22 EUR (28.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 146,81 EUR / 99,75 EUR |
Fondsvolumen | 6,19 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,93 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -5,77 % | -15,27 % | -15,27 % | -15,27 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 47 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 4,24 % | 4,24 % | 6,59 % | 6,59 % |
Maximaler Verlust | -1,95 % | -3,78 % | -6,07 % | -6,07 % |
Sharpe Ratio | 0,06 | -0,47 | 0,30 | 0,81 |
Volatilität | 5,53 % | 4,75 % | 4,47 % | 3,57 % |
Performance | 4,35 % | -2,94 % | 9,60 % | 35,17 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -1,78 % | -2,51 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,54 % | -3,59 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,40 % | -4,80 % |
Rollierende Wertentwicklung
28.03.2019 - 28.03.2020 | 0,94% |
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28.03.2020 - 28.03.2021 | 11,86% |
28.03.2021 - 28.03.2022 | -5,37% |
28.03.2022 - 28.03.2023 | -1,70% |
28.03.2023 - 28.03.2024 | 4,35% |
Top Holdings
United States of America | 16,34 % | |
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Bundesrepublik Deutschland | 8,25 % | |
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 4,07 % | |
Republik Frankreich | 4,03 % | |
Commerzbank AG | 3,79 % | |
ING Groep N.V. | 3,53 % | |
Porsche Automobil Holding SE | 3,52 % | |
Coöperatieve Rabobank U.A. | 2,41 % | |
Booking Holdings Inc. | 2,13 % | |
LEG Immobilien SE | 2,01 % |
Länderallokation
Deutschland | 37,76 % | |
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USA | 29,37 % | |
Niederlande | 9,44 % | |
Frankreich | 4,63 % | |
Schweden | 2,93 % | |
Italien | 2,78 % | |
Spanien | 2,47 % | |
Schweiz | 2,33 % | |
Südafrika | 1,06 % | |
Australien | 0,77 % |
Asset Allokation
Staatsanleihen | 39,65 % | |
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Unternehmensanleihen | 37,17 % | |
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen | 19,35 % | |
Kasse | 2,91 % | |
Wandelanleihen | 1,41 % |
Branchenallokation
Finanzen | 25,17 % | |
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Nicht-Basiskonsumgüter | 23,20 % | |
Immobilien | 17,80 % | |
Kommunikationsdienste | 7,55 % | |
Versorgungsunternehmen | 6,15 % | |
Gesundheitswesen | 5,84 % | |
Industrieunternehmen | 5,06 % | |
Material | 5,02 % | |
Basiskonsumgüter | 3,19 % | |
Energie | 0,82 % |
Währungsallokation
EUR | 93,73 % | |
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USD | 5,49 % | |
CHF | 0,67 % | |
GBP | 0,03 % | |
CAD | 0,02 % | |
PLN | 0,02 % | |
JPY | 0,02 % | |
AUD | 0,01 % | |
SEK | 0,01 % |
Ratings
AAA | 35,79 % | |
---|---|---|
AA | 24,81 % | |
BBB | 20,87 % | |
A | 12,30 % | |
BB | 5,50 % | |
NR | 0,73 % |