Stammdaten
| Fondsname | JPM Global Income A (div) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0395794307 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 25.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt. |
| Kapitalanlagegesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondmanagement | Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert |
| Auflagedatum | 11.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 112,35 EUR (25.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 155,50 EUR / 95,50 EUR |
| Fondsvolumen | 16,54 Mrd. EUR (Stand: 25.04.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -6,50 % | -19,09 % | -22,62 % | -22,62 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 52 | n.v. | 287 | 287 |
| Maximaler Gewinn | 5,04 % | 5,04 % | 6,84 % | 6,84 % |
| Maximaler Verlust | -2,79 % | -6,81 % | -11,65 % | -11,65 % |
| Sharpe Ratio | 0,02 | -0,41 | 0,03 | 0,25 |
| Volatilität | 6,24 % | 7,07 % | 7,55 % | 6,58 % |
| Performance | 3,73 % | -4,71 % | 4,47 % | 20,22 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,98 % | -2,80 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,82 % | -3,98 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,76 % | -5,31 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | -8,75% |
|---|---|
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 20,14% |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | -2,92% |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | -5,37% |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 3,73% |
Top Holdings
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 5,70 % | |
|---|---|---|
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | 1,10 % | |
| ABBVIE INC. | 0,50 % | |
| DISH NETWORK CORP | 0,40 % | |
| NASDAQ 100 E-MINI EQUITY INDEX 15/MAR/2024 NQH4 | 0,40 % | |
| SPRINT CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.625% | 0,40 % | |
| Coca Cola | 0,40 % | |
| Exxon | 0,40 % | |
| Merck & Co Inc | 0,40 % | |
| Nestle SA | 0,40 % |
Länderallokation
| USA | 58,20 % | |
|---|---|---|
| Europa ex GB | 15,20 % | |
| Weitere Anteile | 7,60 % | |
| Schwellenländer | 7,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,30 % | |
| Kanada | 4,10 % | |
| Asien | 3,40 % |
Asset Allokation
| US-Hochzinspapiere | 35,00 % | |
|---|---|---|
| Aktien Global | 21,40 % | |
| Aktien Europa | 7,80 % | |
| Kasse | 7,50 % | |
| Hybride Investments | 5,40 % | |
| NONAGY MTG | 5,00 % | |
| Aktien Schwellenländer | 4,80 % | |
| Inv. Grade Unternehmensanl. | 4,40 % | |
| Anleihen sonstige | 4,10 % | |
| Aktien sonstige | 2,90 % |
Branchenallokation
| Weitere Anteile | 61,70 % | |
|---|---|---|
| Financials | 12,30 % | |
| Consumer Goods | 7,10 % | |
| Energy | 6,60 % | |
| Capital Equipment | 5,40 % | |
| Services | 3,30 % | |
| Materials | 1,90 % | |
| sonstige Branchen | 1,70 % |
Währungsallokation
| USD | 57,90 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 27,00 % | |
| EUR | 5,30 % | |
| GBP | 2,90 % | |
| CAD | 1,70 % | |
| CHF | 1,40 % | |
| JPY | 1,20 % | |
| HKD | 1,00 % | |
| SEK | 0,80 % | |
| TWD | 0,80 % |
Ratings
| <BBB | 65,70 % | |
|---|---|---|
| BBB | 20,80 % | |
| A | 5,00 % | |
| K. RATING | 3,70 % | |
| AAA | 3,40 % | |
| AA | 1,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |