Stammdaten
| Fondsname | JPM Global Income A (div) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0395794307 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt. |
| Kapitalanlagegesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondmanagement | Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert |
| Auflagedatum | 11.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 116,91 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 155,50 EUR / 95,50 EUR |
| Fondsvolumen | 16,83 Mrd. EUR (Stand: 01.07.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,75 % | -10,83 % | -19,09 % | -22,62 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 76 | 301 | 580 | 287 |
| Maximaler Gewinn | 2,72 % | 6,37 % | 6,84 % | 6,84 % |
| Maximaler Verlust | -2,29 % | -6,21 % | -6,81 % | -11,65 % |
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,66 | 0,53 | 0,36 |
| Volatilität | 7,89 % | 7,33 % | 7,13 % | 6,84 % |
| Performance | 6,34 % | 24,58 % | 28,60 % | 33,96 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,48 % | -3,51 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,55 % | -5,02 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,74 % | -6,71 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 18,42% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -12,91% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 3,92% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 13,54% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 5,93% |
Top Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 5,40 % | |
|---|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3,50 % | |
| Microsoft Corp. | 1,30 % | |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 | 1,20 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,90 % | |
| Broadcom Inc. | 0,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,70 % | |
| Fidelity National Information | 0,60 % |
Länderallokation
| USA | 49,30 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 26,40 % | |
| Irland | 6,60 % | |
| Luxemburg | 4,30 % | |
| Kanada | 3,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,90 % | |
| Frankreich | 2,50 % | |
| Deutschland | 1,60 % | |
| Japan | 1,30 % | |
| Taiwan | 1,30 % |
Asset Allokation
| Aktien | 83,20 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 15,70 % | |
| Kasse | 1,10 % |
Branchenallokation
| Weitere Anteile | 56,10 % | |
|---|---|---|
| Financials | 10,50 % | |
| Capital Equipment | 9,20 % | |
| Consumer Goods | 6,10 % | |
| Energy | 5,90 % | |
| ETFs | 5,40 % | |
| Services | 3,50 % | |
| sonstige Branchen | 3,30 % |
Währungsallokation
| USD | 66,00 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 20,50 % | |
| EUR | 5,70 % | |
| CAD | 1,90 % | |
| GBP | 1,70 % | |
| JPY | 1,30 % | |
| TWD | 1,30 % | |
| HKD | 0,80 % | |
| SEK | 0,80 % |