Stammdaten
| Fondsname | VR Premium Fonds - Progressio |
|---|---|
| ISIN | LU0392136643 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 19.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Anleihen, Aktien, Zertifikate und andere Fonds zählen. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Der Teilfonds strebt an mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapiere, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden, zu investieren. Zur Überprüfung der Nachhaltigkeit bedient sich der Fondsmanager grundsätzlich Nachhaltigkeitsfiltern der ISS ESG, welche einzelne Vermögensgegenstände (z. B. Zielfonds) und einzelne Unternehmen oder Staaten unter Einbeziehung von Ausschlusskriterien und nach Nachhaltigkeitskriterien, die soziale und ökologische Gesichtspunkte sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) berücksichtigen, bewerten. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Auflagedatum | 11.11.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. September - 31. August |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 133,14 EUR (19.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 142,54 EUR / 62,52 EUR |
| Fondsvolumen | 74,65 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,37 % | -19,45 % | -22,34 % | -22,34 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | n.v. | 231 | 231 |
| Maximaler Gewinn | 7,84 % | 7,84 % | 7,84 % | 7,84 % |
| Maximaler Verlust | -3,08 % | -6,59 % | -10,91 % | -10,91 % |
| Sharpe Ratio | 1,04 | 0,00 | 0,45 | 0,44 |
| Volatilität | 7,82 % | 8,96 % | 10,56 % | 10,39 % |
| Performance | 11,85 % | 3,55 % | 30,13 % | 59,40 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,38 % | -3,37 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,43 % | -4,86 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,61 % | -6,53 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.04.2019 - 19.04.2020 | -3,31% |
|---|---|
| 19.04.2020 - 19.04.2021 | 29,97% |
| 19.04.2021 - 19.04.2022 | -3,31% |
| 19.04.2022 - 19.04.2023 | -4,26% |
| 19.04.2023 - 19.04.2024 | 11,85% |
Top Holdings
| iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc. | 9,90 % | |
|---|---|---|
| iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) | 7,06 % | |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 3C - EUR Hedged | 6,23 % | |
| JPM Global Dividend C (inc) - EUR (hedged) | 5,07 % | |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro (hedged) | 5,00 % | |
| Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | 4,97 % | |
| AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - I - EUR | 3,59 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,94 % | |
| Schneider Electric SE | 2,77 % | |
| L'Air Liquide | 2,71 % |
Asset Allokation
| Aktien | 50,10 % | |
|---|---|---|
| Fonds | 41,81 % | |
| Weitere Anteile | 4,77 % | |
| Anleihen | 3,32 % |
Währungsallokation
| EUR | 73,09 % | |
|---|---|---|
| USD | 19,48 % | |
| Weitere Anteile | 4,78 % | |
| DKK | 2,65 % |