Stammdaten
| Fondsname | VR Premium Fonds - Ambitio |
|---|---|
| ISIN | LU0392135595 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 19.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Anleihen, Aktien, Zertifikate und andere Fonds zählen. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Die Investition in Aktien darf 65% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds strebt an mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapiere, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden, zu investieren. Zur Überprüfung der Nachhaltigkeit bedient sich der Fondsmanager grundsätzlich Nachhaltigkeitsfiltern der ISS ESG, welche einzelne Vermögensgegenstände (z. B. Zielfonds) und einzelne Unternehmen oder Staaten unter Einbeziehung von Ausschlusskriterien und nach Nachhaltigkeitskriterien, die soziale und ökologische Gesichtspunkte sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) berücksichtigen, bewerten. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Auflagedatum | 11.11.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. September - 31. August |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 103,05 EUR (19.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 114,40 EUR / 68,55 EUR |
| Fondsvolumen | 161,18 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -5,40 % | -16,90 % | -16,90 % | -16,90 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 32 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 5,34 % | 5,34 % | 5,34 % | 5,34 % |
| Maximaler Verlust | -2,23 % | -4,62 % | -8,28 % | -8,28 % |
| Sharpe Ratio | 0,89 | -0,34 | 0,29 | 0,36 |
| Volatilität | 5,14 % | 5,80 % | 6,69 % | 6,57 % |
| Performance | 8,23 % | -2,20 % | 13,68 % | 28,88 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,56 % | -2,21 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,25 % | -3,19 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,03 % | -4,29 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.04.2019 - 19.04.2020 | -1,95% |
|---|---|
| 19.04.2020 - 19.04.2021 | 18,55% |
| 19.04.2021 - 19.04.2022 | -4,32% |
| 19.04.2022 - 19.04.2023 | -5,56% |
| 19.04.2023 - 19.04.2024 | 8,23% |
Top Holdings
| iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc. | 6,03 % | |
|---|---|---|
| iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) | 4,24 % | |
| Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 3C - EUR Hedged | 3,72 % | |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro (hedged) | 3,00 % | |
| Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | 2,96 % | |
| JPM Global Dividend C (inc) - EUR (hedged) | 2,95 % | |
| AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - I - EUR | 2,18 % | |
| Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI-EUR | 1,89 % | |
| Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | 1,86 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 1,72 % |
Asset Allokation
| Fonds | 33,33 % | |
|---|---|---|
| Aktien | 30,24 % | |
| Anleihen | 28,69 % | |
| Weitere Anteile | 5,88 % | |
| Zertifikate | 1,86 % |
Währungsallokation
| EUR | 79,60 % | |
|---|---|---|
| USD | 11,97 % | |
| Weitere Anteile | 5,87 % | |
| DKK | 1,54 % | |
| NOK | 1,02 % |