Stammdaten
Fondsname | VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen |
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ISIN | LU0392133038 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 28.03.2024 |
Anlagestrategie | Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Anleihen, Aktien, Zertifikate und andere Fonds zählen. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Die Investition in Aktien darf 35% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements "Steuerliche Anlagebeschränkungen" um einen Mischfonds. Der Teilfonds strebt an mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapiere, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden, zu investieren. Zur Überprüfung der Nachhaltigkeit bedient sich der Fondsmanager grundsätzlich Nachhaltigkeitsfiltern der ISS ESG, welche einzelne Vermögensgegenstände (z. B. Zielfonds) und einzelne Unternehmen oder Staaten unter Einbeziehung von Ausschlusskriterien und nach Nachhaltigkeitskriterien, die soziale und ökologische Gesichtspunkte sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) berücksichtigen, bewerten. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden. |
Kapitalanlagegesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Auflagedatum | 11.11.2008 |
Geschäftsjahr | 1. September - 31. August |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 83,80 EUR (28.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 94,75 EUR / 72,87 EUR |
Fondsvolumen | 168,11 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,08 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -3,31 % | -13,99 % | -13,99 % | -13,99 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 34 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 3,40 % | 3,40 % | 3,40 % | 3,40 % |
Maximaler Verlust | -1,56 % | -3,15 % | -4,70 % | -4,70 % |
Sharpe Ratio | 1,28 | -0,54 | 0,13 | 0,26 |
Volatilität | 3,39 % | 3,62 % | 3,75 % | 3,72 % |
Performance | 8,20 % | -2,21 % | 5,30 % | 11,87 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -1,01 % | -1,43 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,47 % | -2,08 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -1,98 % | -2,81 % |
Rollierende Wertentwicklung
28.03.2019 - 28.03.2020 | -1,35% |
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28.03.2020 - 28.03.2021 | 9,15% |
28.03.2021 - 28.03.2022 | -1,73% |
28.03.2022 - 28.03.2023 | -8,02% |
28.03.2023 - 28.03.2024 | 8,20% |
Top Holdings
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc. | 4,01 % | |
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iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 3,24 % | |
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) | 2,85 % | |
iShares € Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 2,65 % | |
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2,14 % | |
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro (hedged) | 2,05 % | |
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds | 2,00 % | |
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | 2,00 % | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I | 1,98 % | |
UniInstitutional Global Convertibles | 1,96 % |
Asset Allokation
Anleihen | 44,44 % | |
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Fonds | 34,03 % | |
Aktien | 13,71 % | |
Weitere Anteile | 5,82 % | |
Zertifikate | 2,00 % |
Währungsallokation
EUR | 86,23 % | |
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Weitere Anteile | 6,51 % | |
USD | 5,80 % | |
NOK | 1,46 % |