Stammdaten
| Fondsname | VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen |
|---|---|
| ISIN | LU0392133038 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Anleihen, Aktien, Zertifikate und andere Fonds zählen. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Die Investition in Aktien darf 35% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements "Steuerliche Anlagebeschränkungen" um einen Mischfonds. Der Teilfonds strebt an mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapiere, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden, zu investieren. Zur Überprüfung der Nachhaltigkeit bedient sich der Fondsmanager grundsätzlich Nachhaltigkeitsfiltern der ISS ESG, welche einzelne Vermögensgegenstände (z. B. Zielfonds) und einzelne Unternehmen oder Staaten unter Einbeziehung von Ausschlusskriterien und nach Nachhaltigkeitskriterien, die soziale und ökologische Gesichtspunkte sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) berücksichtigen, bewerten. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Auflagedatum | 11.11.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. September - 31. August |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 83,09 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 94,75 EUR / 72,87 EUR |
| Fondsvolumen | 164,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,08 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -6,46 % | -6,46 % | -13,99 % | -13,99 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,92 % | 3,40 % | 3,40 % | 3,40 % |
| Maximaler Verlust | -2,02 % | -3,02 % | -3,15 % | -4,70 % |
| Sharpe Ratio | -0,29 | -0,07 | -0,17 | 0,08 |
| Volatilität | 4,68 % | 3,92 % | 3,82 % | 3,75 % |
| Performance | 1,50 % | 7,69 % | 3,92 % | 8,62 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,49 % | -2,11 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,12 % | -3,00 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,83 % | -4,00 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 5,70% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -8,92% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | -0,89% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 7,16% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 1,40% |
Top Holdings
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 2C EUR Hedged | 4,10 % | |
|---|---|---|
| iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 4,07 % | |
| UniInstitutional Euro Subordinated Bonds | 3,48 % | |
| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc | 3,47 % | |
| iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) | 3,47 % | |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 3,14 % | |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro (hedged) | 2,43 % | |
| AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bond R (H2-EUR) - EUR | 2,26 % | |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 1,94 % | |
| Air Liquide | 0,82 % |
Asset Allokation
| Anleihen | 45,89 % | |
|---|---|---|
| Fonds | 36,24 % | |
| Aktien | 12,94 % | |
| Kasse | 4,22 % | |
| Genußscheine | 0,71 % |
Währungsallokation
| EUR | 88,24 % | |
|---|---|---|
| USD | 5,28 % | |
| Weitere Anteile | 4,22 % | |
| NOK | 1,55 % | |
| CHF | 0,71 % |