Stammdaten
Fondsname | Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR |
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ISIN | LU0390135415 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 17.04.2024 |
Anlagestrategie | Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch die überwiegende Investition in Small-Cap-Unternehmen, die im Raum Asien (ohne Japan) eingetragen sind oder ihren geschäftlichen Schwerpunkt im asiatischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung asiatischer Small-Caps liegt zum Einstiegszeitpunkt im Marktkapitalisierungsspektrum der im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index erfassten Unternehmen. Fällt die vom Index für Unternehmen zugelassene Marktkapitalisierung unter 2 Mrd. US-Dollar, kommt ein vom Fonds gehaltenes Wertpapier nur dann für Zukäufe infrage, wenn seine Marktkapitalisierung 2 Mrd. US-Dollar nicht übersteigt. Der Fonds kann flexibel in übertragbare Aktien und Rentenwerte von Emittenten aus aller Welt investieren. |
Kapitalanlagegesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondmanagement | Chetan Sehgal, Vikas Chiranewal, Krzysztof Musialik |
Auflagedatum | 14.10.2008 |
Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 75,54 EUR (17.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 78,94 EUR / 9,21 EUR |
Fondsvolumen | 937,18 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,85 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -7,37 % | -21,50 % | -42,76 % | -42,77 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 39 | n.v. | 303 | 303 |
Maximaler Gewinn | 5,19 % | 9,17 % | 14,58 % | 14,58 % |
Maximaler Verlust | -4,01 % | -9,02 % | -25,90 % | -25,90 % |
Sharpe Ratio | 0,93 | 0,21 | 0,23 | 0,51 |
Volatilität | 9,87 % | 13,32 % | 16,63 % | 15,30 % |
Performance | 12,41 % | 13,07 % | 24,28 % | 115,15 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -3,06 % | -4,32 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,39 % | -6,20 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -5,87 % | -8,31 % |
Rollierende Wertentwicklung
17.04.2019 - 17.04.2020 | -31,41% |
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17.04.2020 - 17.04.2021 | 60,25% |
17.04.2021 - 17.04.2022 | 8,97% |
17.04.2022 - 17.04.2023 | -7,69% |
17.04.2023 - 17.04.2024 | 12,41% |
Top Holdings
Bajaj Holdings and Investment Ltd | 7,14 % | |
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Novatek Microelectronics Corp., Ltd. | 4,71 % | |
International Container Term Services In | 4,28 % | |
FPT Corp | 3,94 % | |
Federal Bank | 3,94 % | |
Synnex Technology | 3,52 % | |
Zomato Ltd | 3,35 % | |
MAKEMYTRIP LTD | 3,11 % | |
DALMIA BHARAT LTD | 2,73 % | |
PB Fintech Ltd. | 2,68 % |
Länderallokation
Indien | 40,01 % | |
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Taiwan | 19,28 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 10,76 % | |
Vietnam | 7,54 % | |
Philippinen | 6,90 % | |
China | 5,99 % | |
Thailand | 3,59 % | |
Indonesien | 2,20 % | |
Hongkong | 1,57 % | |
Kambodscha | 0,71 % |
Asset Allokation
Aktien | 98,55 % | |
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Kasse | 1,45 % |
Branchenallokation
Halbleiter & -anlagen | 10,85 % | |
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Verbraucherdienstleistungen | 10,04 % | |
Banken | 8,66 % | |
Finanzdienstleistungen | 8,42 % | |
Rohstoffe | 6,92 % | |
Hardware und Ausrüstung | 6,90 % | |
Gebrauchsgüter & Bekleidung | 6,64 % | |
zyklische Konsumgüter | 6,61 % | |
Software und Dienste | 6,23 % | |
Transportwesen | 5,85 % |