Stammdaten
| Fondsname | Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0390135415 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch die überwiegende Investition in Small-Cap-Unternehmen, die im Raum Asien (ohne Japan) eingetragen sind oder ihren geschäftlichen Schwerpunkt im asiatischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung asiatischer Small-Caps liegt zum Einstiegszeitpunkt im Marktkapitalisierungsspektrum der im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index erfassten Unternehmen. Fällt die vom Index für Unternehmen zugelassene Marktkapitalisierung unter 2 Mrd. US-Dollar, kommt ein vom Fonds gehaltenes Wertpapier nur dann für Zukäufe infrage, wenn seine Marktkapitalisierung 2 Mrd. US-Dollar nicht übersteigt. Der Fonds kann flexibel in übertragbare Aktien und Rentenwerte von Emittenten aus aller Welt investieren. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondmanagement | Chetan Sehgal, Vikas Chiranewal, Krzysztof Musialik |
| Auflagedatum | 14.10.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 80,37 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 85,94 EUR / 9,21 EUR |
| Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,85 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -19,09 % | -19,09 % | -21,50 % | -42,77 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 573 | 303 |
| Maximaler Gewinn | 5,92 % | 9,17 % | 9,17 % | 14,58 % |
| Maximaler Verlust | -3,72 % | -9,02 % | -9,02 % | -25,90 % |
| Sharpe Ratio | -0,11 | 0,28 | 0,72 | 0,28 |
| Volatilität | 14,46 % | 12,51 % | 13,68 % | 15,31 % |
| Performance | 1,26 % | 21,66 % | 72,10 % | 61,45 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,65 % | -6,58 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,58 % | -9,31 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -8,75 % | -12,38 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 57,67% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -10,28% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 2,29% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 17,46% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 1,26% |
Top Holdings
| Bajaj Holdings and Investment Ltd | 5,65 % | |
|---|---|---|
| Intl Container Term. Svcs | 4,71 % | |
| Novatek Microelectronics Corp., Ltd. | 4,15 % | |
| Federal Bank | 3,54 % | |
| Synnex Technology | 3,38 % | |
| Mobile World Investment Corp. | 3,37 % | |
| FPT Corp | 3,25 % | |
| LEENO Industrial, Inc. | 3,09 % | |
| Max Financial Services | 3,08 % | |
| Poya International, Co. Ltd. | 2,52 % |
Länderallokation
| Indien | 43,13 % | |
|---|---|---|
| Taiwan | 18,95 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 10,21 % | |
| Vietnam | 9,53 % | |
| Philippinen | 6,95 % | |
| China | 3,95 % | |
| Thailand | 2,83 % | |
| Indonesien | 2,24 % | |
| Weitere Anteile | 1,38 % | |
| Hongkong | 0,83 % |
Asset Allokation
| Aktien | 96,63 % | |
|---|---|---|
| Wandelanleihen | 1,98 % | |
| Kasse | 1,38 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Branchenallokation
| Weitere Anteile | 50,25 % | |
|---|---|---|
| Diversifizierte Banken | 10,68 % | |
| Halbleiter | 8,94 % | |
| Technologie Großhandel | 5,52 % | |
| Informationsdienstleistungen | 5,36 % | |
| Seehafen/ -dienstleistungen | 4,71 % | |
| Broadline Retail | 4,29 % | |
| Computerhandel | 4,22 % | |
| Lebens-/Krankenversicherung | 3,08 % | |
| Pharmaprodukte | 2,95 % |
Währungsallokation
| INR | 40,49 % | |
|---|---|---|
| TWD | 18,95 % | |
| KRW | 10,21 % | |
| VND | 9,53 % | |
| PHP | 6,95 % | |
| USD | 4,62 % | |
| THB | 2,83 % | |
| IDR | 2,24 % | |
| HKD | 1,87 % | |
| CNY | 0,93 % |