Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0384405600 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 23.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 80% seines Nettovermögenst in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, deren Produkte oder Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu einem ökologisch nachhaltigen Ziel beitragen. Der Teilfonds investiert in wirtschaftliche Aktivitäten, welche die Chancen nutzen, die sich aus langfristigen strukturellen Veränderungen wie dem Bevölkerungswachstum, der zunehmenden Urbanisierung und den steigenden Einkommen ergeben. Er konzentriert sich auf sechs zentrale Wirkungsbereiche («Impact Pillars»): Infrastruktur für saubere Energie, ressourcenschonende Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmer Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Die ausgewählten Gesellschaften bieten Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an, welche die drängenden Probleme der heutigen Zeit potenziell angehen können. Dazu zählen Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondmanagement | Pacal Dudle |
| Auflagedatum | 17.11.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. September - 31. August |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 545,42 EUR (23.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 579,39 EUR / 87,50 EUR |
| Fondsvolumen | 1,94 Mrd. EUR (Stand: 13.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,65 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -16,12 % | -25,28 % | -32,96 % | -32,96 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 108 | n.v. | 154 | 154 |
| Maximaler Gewinn | 8,14 % | 14,25 % | 14,25 % | 14,25 % |
| Maximaler Verlust | -7,46 % | -10,62 % | -13,79 % | -13,79 % |
| Sharpe Ratio | 0,60 | 0,16 | 0,57 | 0,61 |
| Volatilität | 11,87 % | 15,45 % | 18,43 % | 16,52 % |
| Performance | 11,10 % | 10,97 % | 69,24 % | 167,43 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,84 % | -5,42 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,48 % | -7,75 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,33 % | -10,36 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | -2,78% |
|---|---|
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 56,88% |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | -2,00% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | 1,92% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 11,10% |
Top Holdings
| Applied Materials, Inc. | 3,60 % | |
|---|---|---|
| Linde PLC | 3,30 % | |
| Prysmian | 2,80 % | |
| Air Liquide | 2,70 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 2,70 % | |
| Xylem Inc. | 2,60 % | |
| Iberdrola, S.A. | 2,50 % | |
| ASML Holding NV | 2,40 % | |
| Quanta Services | 2,40 % | |
| Siemens AG | 2,40 % |
Länderallokation
| USA | 53,90 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 10,00 % | |
| Frankreich | 9,80 % | |
| Japan | 6,60 % | |
| Deutschland | 4,50 % | |
| Kanada | 3,30 % | |
| Spanien | 3,30 % | |
| China | 3,10 % | |
| Italien | 2,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,70 % |
Asset Allokation
| Aktien | 98,00 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 2,00 % |
Branchenallokation
| Effiziente Industrie | 39,00 % | |
|---|---|---|
| Saubere Energie | 21,40 % | |
| Weitere Anteile | 16,00 % | |
| Gebäudetechnolgie | 13,70 % | |
| Sauberes Wasser | 9,90 % |
Währungsallokation
| USD | 54,90 % | |
|---|---|---|
| EUR | 25,80 % | |
| JPY | 6,60 % | |
| GBP | 4,80 % | |
| CAD | 3,30 % | |
| KRW | 1,70 % | |
| DKK | 1,10 % | |
| TWD | 0,70 % | |
| HKD | 0,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |