Stammdaten

Fondsname UniRak Emerging Markets -net- A
ISIN LU0383775664
Fondskategorie Mischfonds
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in den Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern (Emerging Markets) haben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Im Rahmen des Anlagekonzepts ist eine flexible Mischung der Anlageinstrumente Aktien und Anleihen vorgesehen. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 01.10.2008
Geschäftsjahr 1. April - 31. März
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 150,21 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 194,64 EUR / 84,08 EUR
Fondsvolumen 350,02 Mio. EUR (Stand: 21.12.2020)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 2,00 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 2,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -9,32 % -28,24 % -33,68 % -33,68 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen n.v. n.v. 287 287
Maximaler Gewinn 3,71 % 7,19 % 9,17 % 9,17 %
Maximaler Verlust -3,90 % -8,54 % -18,63 % -18,63 %
Sharpe Ratio -0,08 -0,62 -0,14 0,17
Volatilität 9,95 % 12,47 % 14,21 % 12,71 %
Performance 2,76 % -18,87 % -7,46 % 24,53 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,32 % -4,70 %
99,0 % Konfidenzniveau -4,71 % -6,66 %
99,9 % Konfidenzniveau -6,27 % -8,87 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 -18,45%
26.03.2020 - 26.03.2021 39,86%
26.03.2021 - 26.03.2022 -12,94%
26.03.2022 - 26.03.2023 -9,31%
26.03.2023 - 26.03.2024 2,76%

Top Holdings

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 6,16 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,04 %
Tencent Holdings Ltd. 2,38 %
Alibaba Group Holding Ltd. 1,82 %
Reliance Industries Ltd. 1,52 %
SK Hynix Inc. 1,34 %
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc 1,19 %
ICICI Bank Ltd. 1,05 %
Infosys Ltd. 1,02 %
Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. 1,01 %

Länderallokation

Emerging Markets 67,21 %
Asien/Pazifik 25,50 %
Europa 2,60 %
Nordamerika 0,34 %
Global 0,28 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 67,01 %
Rentenorientierte Anlagen 28,93 %
Liquidität 4,06 %

Branchenallokation

IT 18,89 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,34 %
Finanzwesen 10,71 %
Basiskonsumgüter 6,28 %
Industrie 4,91 %
Telekommunikationsdienste 4,22 %
Energie 3,09 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 3,05 %
Immobilien 2,00 %
Gesundheitswesen 1,87 %

Währungsallokation

Euro 31,14 %
Hongkong-Dollar 15,00 %
Taiwan-Dollar 11,83 %
Südkoreanische Won 11,20 %
Sonstige 8,21 %
Indische Rupien 7,28 %
Brasilianische Real 4,51 %
Chin. Renminbi Yuan 3,96 %
Japanische Yen 2,46 %

Ratings

BBB+ bis BBB- 9,90 %
BB+ bis BB- 7,81 %
A+ bis A- 5,32 %
B+ bis B- 3,81 %
AA+ bis AA- 0,87 %
CCC+ bis CCC- 0,55 %
D 0,37 %
AAA 0,28 %
C+ bis C- 0,03 %

Laufzeiten

> 10 Jahre 10,47 %
7 bis 10 Jahre 8,91 %
5 bis 7 Jahre 4,99 %
3 bis 5 Jahre 2,23 %
1 bis 3 Jahre 1,74 %
0 bis 1 Jahr 0,43 %