Stammdaten
| Fondsname | ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds |
|---|---|
| ISIN | LU0380798750 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 18.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fondsmanager investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugend defi nierten, nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Die breite Diversifi kation erstreckt sich von themenspezifi - schen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effi zienter Einsatz von Ressourcen, Erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund. |
| Kapitalanlagegesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Auflagedatum | 10.10.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 153,73 EUR (18.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 202,86 EUR / 89,12 EUR |
| Fondsvolumen | 222,19 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,76 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,26 % | -35,77 % | -35,77 % | -35,77 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 30 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 9,40 % | 9,40 % | 9,40 % | 9,40 % |
| Maximaler Verlust | -4,65 % | -11,28 % | -11,28 % | -11,28 % |
| Sharpe Ratio | 0,68 | -0,63 | 0,04 | 0,28 |
| Volatilität | 10,53 % | 12,19 % | 12,24 % | 10,45 % |
| Performance | 10,69 % | -18,31 % | 5,96 % | 36,31 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,33 % | -4,71 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,77 % | -6,74 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,38 % | -9,02 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 18.04.2019 - 18.04.2020 | -0,34% |
|---|---|
| 18.04.2020 - 18.04.2021 | 30,16% |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 | -13,36% |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 | -14,82% |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 | 10,69% |
Top Holdings
| Organo Corporation | 3,70 % | |
|---|---|---|
| Zealand Pharma A/S | 3,24 % | |
| Fiserv Inc. | 3,14 % | |
| New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR | 3,05 % | |
| Wolters Kluwer NV | 2,91 % | |
| Relx Plc. | 2,90 % | |
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | 2,89 % | |
| Novo-Nordisk AS | 2,67 % | |
| Nextracker Inc. | 2,29 % | |
| Micron Technology Inc. | 2,12 % |
Länderallokation
| USA | 23,80 % | |
|---|---|---|
| Sonstige Länder | 18,45 % | |
| Japan | 18,07 % | |
| Dänemark | 9,70 % | |
| Niederlande | 6,02 % | |
| China | 5,63 % | |
| Deutschland | 5,54 % | |
| Taiwan | 4,74 % | |
| Großbritannien | 4,68 % | |
| Kanada | 3,08 % |
Asset Allokation
| Aktien | 86,55 % | |
|---|---|---|
| Festverzinsliche Anleihen | 5,33 % | |
| Aktienzertifikate | 4,47 % | |
| Sonstige Fonds (Other funds) | 1,39 % | |
| Aktienfonds (Equity fund) | 1,33 % | |
| Variabelverzinsliche Anleihen | 0,38 % | |
| Kasse | 0,29 % | |
| Festverzinsliche Anleihen-Finanzinnovationen | 0,26 % |
Branchenallokation
| Information und Kommunikation | 16,84 % | |
|---|---|---|
| Bildung | 11,90 % | |
| Energieeffizienz | 11,15 % | |
| Wasser | 10,07 % | |
| Finanzen | 9,50 % | |
| Demografie und Medizin | 9,11 % | |
| Erneuerbare Energien | 6,22 % | |
| Pharma | 5,87 % | |
| Nachhaltige Mobilitaet und Transport | 5,13 % | |
| Kasse & Sonstiges | 3,28 % |
Laufzeiten
| Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.15(2025) | 1,08 % | |
|---|---|---|
| Equinix Inc. v.19(2024) | 0,85 % | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. v.21(2024) | 0,84 % | |
| Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026) | 0,67 % | |
| TELUS Corporation MTN v.13(2024) | 0,58 % |