Stammdaten
Fondsname | HELLERICH Global - Flexibel - A |
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ISIN | LU0365982395 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 25.04.2024 |
Anlagestrategie | Der HELLERICH Global Flexibel ist ein weltweit agierender, vermögensverwaltender Fonds, der in verschiedene Anlageklassen investiert. Die Steuerung des Fonds erfolgt durch die flexible Gewichtung von drei Bausteinen, die je nach Marktsituation gewichtet werden. Somit kann eine Anpassung an verschiedenste Marktphasen erfolgen. Für den Alpha-Baustein werden hauptsächlich Aktien, Aktienfonds und risikoreiche Renten selektiert. Im Index-Baustein werden passive Anlagestrategien für effiziente Märkte eingesetzt. Dies gilt für alle im Fonds gehaltenen Anlageklassen. Der Absolute-Return-Baustein bündelt Renten, Rentenfonds, sowie spezielle, ertragsorientierte Anlagestrategien. Daneben wird durch ein Absicherungs-Overlay und ein aktives Cash-Management das Risiko vermindert. |
Kapitalanlagegesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondmanagement | HELLERICH GmbH |
Auflagedatum | 05.08.2008 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 757,03 EUR (25.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 798,21 EUR / 481,08 EUR |
Fondsvolumen | 65,53 Mio. EUR (Stand: 25.04.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,06 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -6,07 % | -14,03 % | -16,29 % | -16,29 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 43 | n.v. | 477 | 477 |
Maximaler Gewinn | 4,37 % | 4,37 % | 4,37 % | 4,37 % |
Maximaler Verlust | -2,36 % | -4,49 % | -10,32 % | -10,32 % |
Sharpe Ratio | 0,03 | -0,27 | 0,05 | 0,30 |
Volatilität | 5,04 % | 6,28 % | 7,10 % | 6,01 % |
Performance | 4,06 % | -0,99 % | 5,06 % | 21,98 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -1,58 % | -2,24 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,26 % | -3,20 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,02 % | -4,27 % |
Rollierende Wertentwicklung
25.04.2019 - 25.04.2020 | -4,35% |
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25.04.2020 - 25.04.2021 | 10,95% |
25.04.2021 - 25.04.2022 | -2,69% |
25.04.2022 - 25.04.2023 | -2,23% |
25.04.2023 - 25.04.2024 | 4,06% |
Top Holdings
Bundesanleihe 04/26 I/L | 7,22 % | |
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Bundesschatzanweisung 06/24 | 5,86 % | |
clearvise AG | 3,96 % | |
SPDR Russell 2000 US Small Cap ETF | 3,68 % | |
iShares MSCI EM ex China ETF | 3,53 % | |
Blue Cap AG | 3,23 % | |
L'Oréal SA | 2,66 % | |
VISA Inc. | 2,13 % | |
Amazon.com Inc. | 1,96 % | |
ABN AMRO 01/25 FLR | 1,48 % |
Länderallokation
USA | 44,41 % | |
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Deutschland | 27,67 % | |
Frankreich | 10,90 % | |
Niederlande | 6,87 % | |
Japan | 5,26 % |
Asset Allokation
Aktien | 54,42 % | |
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Renten | 24,74 % | |
Liquidität | 7,86 % | |
Aktienfonds | 7,21 % | |
Edelmetalle | 5,77 % |
Branchenallokation
Technologie | 21,41 % | |
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Nicht-zykl. Konsum | 17,18 % | |
Finanzen | 16,70 % | |
Industrie | 14,81 % | |
Zykl. Konsum | 11,76 % |
Ratings
AAA | 56,83 % | |
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A- | 11,24 % | |
A+ | 8,97 % | |
BBB+ | 8,33 % | |
NR | 6,83 % | |
BBB- | 4,12 % | |
BBB | 3,68 % |