Stammdaten
| Fondsname | HELLERICH Global - Flexibel - A |
|---|---|
| ISIN | LU0365982395 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Der HELLERICH Global Flexibel ist ein weltweit agierender, vermögensverwaltender Fonds, der in verschiedene Anlageklassen investiert. Die Steuerung des Fonds erfolgt durch die flexible Gewichtung von drei Bausteinen, die je nach Marktsituation gewichtet werden. Somit kann eine Anpassung an verschiedenste Marktphasen erfolgen. Für den Alpha-Baustein werden hauptsächlich Aktien, Aktienfonds und risikoreiche Renten selektiert. Im Index-Baustein werden passive Anlagestrategien für effiziente Märkte eingesetzt. Dies gilt für alle im Fonds gehaltenen Anlageklassen. Der Absolute-Return-Baustein bündelt Renten, Rentenfonds, sowie spezielle, ertragsorientierte Anlagestrategien. Daneben wird durch ein Absicherungs-Overlay und ein aktives Cash-Management das Risiko vermindert. |
| Kapitalanlagegesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondmanagement | HELLERICH GmbH |
| Auflagedatum | 05.08.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 774,63 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 810,82 EUR / 481,08 EUR |
| Fondsvolumen | 66,81 Mio. EUR (Stand: 01.07.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,06 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,53 % | -9,08 % | -14,03 % | -16,29 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 116 | 451 | 477 |
| Maximaler Gewinn | 1,99 % | 4,37 % | 4,37 % | 4,37 % |
| Maximaler Verlust | -2,74 % | -4,49 % | -4,49 % | -10,32 % |
| Sharpe Ratio | -0,55 | -0,02 | 0,09 | 0,14 |
| Volatilität | 6,84 % | 5,96 % | 6,59 % | 6,29 % |
| Performance | -1,00 % | 8,22 % | 10,22 % | 15,88 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,22 % | -3,13 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,13 % | -4,43 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,16 % | -5,88 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 9,96% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -7,38% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 1,02% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 8,21% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | -1,00% |
Top Holdings
| Bundesanleihe 04/26 I/L | 7,43 % | |
|---|---|---|
| Bundesschatzanweisung 06/25 | 5,85 % | |
| clearvise AG | 3,15 % | |
| Blue Cap AG | 3,05 % | |
| Spanien 07/25 | 2,94 % | |
| Niederlande 07/25 | 2,92 % | |
| Deutsche Telekom AG | 1,69 % | |
| Kon. KPN N.V. | 1,53 % | |
| Amadeus IT Group S.A. | 1,51 % | |
| Fraport AG 03/28 | 1,43 % |
Länderallokation
| USA | 44,96 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 29,34 % | |
| Niederlande | 9,13 % | |
| Frankreich | 6,26 % | |
| Spanien | 5,47 % |
Asset Allokation
| Aktien | 44,58 % | |
|---|---|---|
| Renten | 37,58 % | |
| Liquidität | 13,85 % | |
| Edelmetalle | 3,99 % |
Branchenallokation
| Finanzen | 21,62 % | |
|---|---|---|
| Technologie | 19,18 % | |
| Kommunikation | 18,53 % | |
| Zykl. Konsum | 15,44 % | |
| Nicht-zykl. Konsum | 9,53 % |
Ratings
| AAA | 45,80 % | |
|---|---|---|
| BBB- | 13,12 % | |
| BBB | 10,96 % | |
| A- | 10,30 % | |
| A | 7,82 % | |
| BBB+ | 5,46 % | |
| NR | 3,81 % | |
| A+ | 2,74 % |