Stammdaten
Fondsname | DWS Invest Gold and Precious Metals Equitites LD |
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ISIN | LU0363470401 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 25.04.2024 |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert in in Aktien aussichtsreicher Unternehmen weltweit mit Geschäftsfeld im Edelmetallsektor. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen durch weltweite Anlage in als chancenreich eingeschätzte Unternehmen des Edelmetallsektors. |
Kapitalanlagegesellschaft | DWS Investment S.A. |
Fondmanagement | Brennan Terence, Deutsche Invest. Management Americas Inc., USA |
Auflagedatum | 01.07.2008 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 96,75 EUR (25.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 158,38 EUR / 37,96 EUR |
Fondsvolumen | 360,76 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -27,00 % | -36,33 % | -37,24 % | -45,60 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 44 | n.v. | n.v. | 526 |
Maximaler Gewinn | 19,67 % | 19,67 % | 43,36 % | 43,36 % |
Maximaler Verlust | -7,74 % | -12,42 % | -12,62 % | -19,69 % |
Sharpe Ratio | -0,10 | -0,08 | 0,32 | 0,17 |
Volatilität | 25,68 % | 27,11 % | 32,40 % | 31,09 % |
Performance | 1,52 % | -2,82 % | 64,71 % | 73,54 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -8,40 % | -11,87 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -11,91 % | -16,85 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -15,86 % | -22,42 % |
Rollierende Wertentwicklung
25.04.2019 - 25.04.2020 | 62,16% |
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25.04.2020 - 25.04.2021 | 4,52% |
25.04.2021 - 25.04.2022 | 3,93% |
25.04.2022 - 25.04.2023 | -7,89% |
25.04.2023 - 25.04.2024 | 1,52% |
Top Holdings
Agnico Eagle Mines Ltd. | 9,70 % | |
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Newmont Goldcorp Corp. | 9,60 % | |
Franco-Nevada Corp | 9,50 % | |
Northern Star Resources | 6,60 % | |
Goldfields | 5,20 % | |
AngloGold Ashanti | 4,80 % | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4,60 % | |
Kinross Gold | 4,50 % | |
Royal Gold Inc. | 4,50 % | |
B2Gold Corp. | 3,90 % |
Länderallokation
Kanada | 45,90 % | |
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USA | 15,90 % | |
Australien | 11,30 % | |
Südafrika | 9,50 % | |
Vereinigtes Königreich | 7,50 % | |
Ghana | 4,50 % | |
Jersey | 2,50 % | |
Mexiko | 1,10 % | |
Mali | 0,80 % | |
Japan | 0,40 % |
Asset Allokation
Aktien | 99,50 % | |
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Kasse | 0,50 % |
Branchenallokation
Gold | 92,10 % | |
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Edelmetalle & Mineralien | 4,00 % | |
Silber | 3,00 % | |
Weitere Anteile | 0,90 % |
Währungsallokation
CAD | 52,30 % | |
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USD | 21,50 % | |
AUD | 11,20 % | |
ZAR | 9,30 % | |
GBP | 5,20 % | |
Weitere Anteile | 0,50 % |