Stammdaten
| Fondsname | DWS Invest Global Infrastructure LD |
|---|---|
| ISIN | LU0363470237 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (UBS Developed Infrastructure & Utilities) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien von Emittenten, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend im Bereich "Globale Infrastruktur" ausüben. Der Bereich Infrastruktur umfasst Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie soziale Infrastruktur. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. |
| Kapitalanlagegesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondmanagement | Manoj Patel, Frank Greywitt |
| Auflagedatum | 01.07.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 157,60 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 188,55 EUR / 0,00 EUR |
| Fondsvolumen | 2,40 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -13,01 % | -26,09 % | -26,09 % | -36,19 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 411 | 411 | 711 |
| Maximaler Gewinn | 8,17 % | 8,35 % | 9,16 % | 9,70 % |
| Maximaler Verlust | -6,01 % | -10,53 % | -10,53 % | -14,78 % |
| Sharpe Ratio | 0,59 | -0,07 | 0,38 | 0,14 |
| Volatilität | 14,57 % | 13,32 % | 13,22 % | 15,13 % |
| Performance | 11,46 % | 5,44 % | 36,92 % | 30,47 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,57 % | -6,47 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,53 % | -9,23 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -8,72 % | -12,33 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 11,39% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | 15,99% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | -9,66% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 4,12% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 11,42% |
Top Holdings
| American Tower Corp. | 7,40 % | |
|---|---|---|
| Enbridge Inc. | 7,00 % | |
| Vinci SA | 6,80 % | |
| National Grid PLC | 5,40 % | |
| Williams Companies, Inc. | 5,40 % | |
| Exelon | 4,90 % | |
| PG & E | 4,50 % | |
| Cellnex Telecom | 4,30 % | |
| Centerpoint Energy | 3,80 % | |
| NiSource | 3,20 % |
Länderallokation
| USA | 48,20 % | |
|---|---|---|
| Kanada | 15,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,70 % | |
| Frankreich | 8,10 % | |
| Spanien | 7,50 % | |
| Mexiko | 1,80 % | |
| Brasilien | 1,60 % | |
| Australien | 1,40 % | |
| Deutschland | 1,30 % | |
| Japan | 1,30 % |
Asset Allokation
| Aktien | 99,50 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 0,50 % |
Branchenallokation
| Erdöl & Erdgas: Lager und Transport | 28,00 % | |
|---|---|---|
| Stromversorger | 15,10 % | |
| Multiversorger | 14,60 % | |
| REITs - Fernmeldemasten | 11,30 % | |
| Hochbau | 8,10 % | |
| Gasversorger | 5,80 % | |
| Integrierte Telekommunikation | 5,00 % | |
| Wasserversorgung | 4,90 % | |
| Flughafendienstleiter | 4,30 % | |
| Straßen- und Schienennetze | 1,40 % |
Währungsallokation
| USD | 52,70 % | |
|---|---|---|
| EUR | 18,60 % | |
| CAD | 14,80 % | |
| GBP | 8,70 % | |
| HKD | 2,50 % | |
| AUD | 1,40 % | |
| JPY | 1,30 % |