Stammdaten
| Fondsname | ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I |
|---|---|
| ISIN | LU0352153018 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 23.04.2024 |
| Anlagestrategie | Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Renten- und Rentenindex-Zertifikate, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Devisen oder Devisenkontrakte investieren. Jeweils bis zu 10% können in Alternative Investments und offenen Immobilienfonds angelegt werden. Darüber hinaus können bis zu jeweils 10% Anteile an Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds erworben werden. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategioen zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermmögens in Zielfonds investieren. |
| Kapitalanlagegesellschaft | AXXION S.A. |
| Fondmanagement | Huber, Reuss und Kollegen |
| Auflagedatum | 13.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 130,72 EUR (23.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 144,56 EUR / 85,85 EUR |
| Fondsvolumen | 66,87 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,35 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,27 % | -16,82 % | -16,82 % | -16,82 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,92 % | 6,22 % | 6,22 % | 6,22 % |
| Maximaler Verlust | -1,80 % | -6,47 % | -6,47 % | -6,47 % |
| Sharpe Ratio | 0,86 | -0,13 | 0,31 | 0,40 |
| Volatilität | 6,45 % | 8,21 % | 8,59 % | 7,02 % |
| Performance | 9,48 % | 0,65 % | 17,27 % | 34,01 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,00 % | -2,82 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,87 % | -4,06 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,85 % | -5,45 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | 0,00% |
|---|---|
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 16,52% |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | 0,81% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -8,80% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 9,48% |
Top Holdings
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | 3,18 % | |
|---|---|---|
| Amazon.com | 3,12 % | |
| Microsoft | 2,91 % | |
| Alphabet Inc A | 2,72 % | |
| Booking Holdings Inc | 2,51 % | |
| Allianz | 2,49 % | |
| Nestle | 2,35 % | |
| Owens Corning | 2,31 % | |
| McKesson Corp. New | 2,23 % | |
| EOG Resources | 2,21 % |
Länderallokation
| Weitere Anteile | 73,97 % | |
|---|---|---|
| USA | 18,01 % | |
| Dänemark | 3,18 % | |
| Deutschland | 2,49 % | |
| Schweiz | 2,35 % |
Asset Allokation
| Weitere Anteile | 73,96 % | |
|---|---|---|
| Aktien | 26,04 % |
Währungsallokation
| Weitere Anteile | 73,97 % | |
|---|---|---|
| USD | 18,01 % | |
| DKK | 3,18 % | |
| EUR | 2,49 % | |
| CHF | 2,35 % |