Stammdaten
| Fondsname | ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I |
|---|---|
| ISIN | LU0352153018 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 01.04.2026 |
| Anlagestrategie | Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Renten- und Rentenindex-Zertifikate, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Devisen oder Devisenkontrakte investieren. Jeweils bis zu 10% können in Alternative Investments und offenen Immobilienfonds angelegt werden. Darüber hinaus können bis zu jeweils 10% Anteile an Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds erworben werden. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategioen zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermmögens in Zielfonds investieren. |
| Kapitalanlagegesellschaft | AXXION S.A. |
| Fondmanagement | HRK LUNIS AG |
| Auflagedatum | 13.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 142,62 EUR (01.04.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 147,05 EUR / 85,85 EUR |
| Fondsvolumen | 69,65 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,35 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -5,31 % | -9,10 % | -16,82 % | -16,82 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | 168 | 630 | 630 |
| Maximaler Gewinn | 2,51 % | 3,01 % | 6,22 % | 6,22 % |
| Maximaler Verlust | -3,53 % | -3,53 % | -6,47 % | -6,47 % |
| Sharpe Ratio | 0,75 | 0,65 | 0,15 | 0,42 |
| Volatilität | 6,35 % | 6,41 % | 7,56 % | 7,29 % |
| Performance | 6,33 % | 23,25 % | 15,74 % | 44,56 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,00 % | -2,83 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,87 % | -4,05 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,83 % | -5,42 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.04.2021 - 01.04.2022 | 3,93% |
|---|---|
| 01.04.2022 - 01.04.2023 | -9,65% |
| 01.04.2023 - 01.04.2024 | 10,01% |
| 01.04.2024 - 01.04.2025 | 5,36% |
| 01.04.2025 - 01.04.2026 | 6,33% |
Top Holdings
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 5,69 % | |
|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | 1,85 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 1,52 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.0000 10/12/2026 | 1,41 % | |
| EUROPEAN UNION BILL BILLS REGS 05/26 0.00000 | 1,37 % | |
| Microsoft Corp. | 1,35 % | |
| Infineon Technologies AG | 1,33 % | |
| Deutsche Boerse | 1,32 % | |
| !Airbus Group (ehemals EADS) | 1,27 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,24 % |
Länderallokation
| Weitere Anteile | 83,02 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 5,91 % | |
| Irland | 5,69 % | |
| USA | 2,59 % | |
| Taiwan | 1,52 % | |
| Niederlande | 1,27 % |
Asset Allokation
| Weitere Anteile | 87,34 % | |
|---|---|---|
| Aktien | 8,03 % | |
| Renten | 2,78 % | |
| Fonds | 1,85 % |
Währungsallokation
| Weitere Anteile | 81,64 % | |
|---|---|---|
| EUR | 14,25 % | |
| USD | 4,11 % |