Stammdaten
| Fondsname | ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I |
|---|---|
| ISIN | LU0352153018 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 23.04.2025 |
| Anlagestrategie | Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Renten- und Rentenindex-Zertifikate, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Devisen oder Devisenkontrakte investieren. Jeweils bis zu 10% können in Alternative Investments und offenen Immobilienfonds angelegt werden. Darüber hinaus können bis zu jeweils 10% Anteile an Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds erworben werden. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategioen zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10 % seines Vermmögens in Zielfonds investieren. |
| Kapitalanlagegesellschaft | AXXION S.A. |
| Fondmanagement | Huber, Reuss und Kollegen |
| Auflagedatum | 13.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 132,45 EUR (23.04.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 144,56 EUR / 85,85 EUR |
| Fondsvolumen | 69,69 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,35 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,10 % | -10,77 % | -16,82 % | -16,82 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 374 | 630 | 630 |
| Maximaler Gewinn | 3,01 % | 6,22 % | 6,22 % | 6,22 % |
| Maximaler Verlust | -2,98 % | -6,47 % | -6,47 % | -6,47 % |
| Sharpe Ratio | 0,05 | -0,21 | 0,32 | 0,23 |
| Volatilität | 7,26 % | 7,76 % | 8,27 % | 7,29 % |
| Performance | 2,94 % | 2,78 % | 20,73 % | 23,63 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,35 % | -3,32 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,33 % | -4,71 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,44 % | -6,28 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 16,52% |
|---|---|
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | 0,81% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -8,80% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 9,48% |
| 23.04.2024 - 23.04.2025 | 2,94% |
Top Holdings
| XETRA Gold | 5,66 % | |
|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 5,23 % | |
| Deutschland 24/18.06.2025 | 2,71 % | |
| Microsoft Corp. | 1,75 % | |
| Alphabet Inc A | 1,54 % | |
| Booking Holdings Inc | 1,37 % | |
| Nintendo | 1,35 % | |
| Allianz SE | 1,22 % | |
| Amazon.com | 1,20 % | |
| Dassault Systemes SE | 1,15 % |
Länderallokation
| Weitere Anteile | 76,82 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 9,59 % | |
| USA | 5,86 % | |
| Luxemburg | 5,23 % | |
| Japan | 1,35 % | |
| Frankreich | 1,15 % |
Asset Allokation
| Weitere Anteile | 82,48 % | |
|---|---|---|
| Aktien | 9,58 % | |
| Fonds | 5,23 % | |
| Renten | 2,71 % |
Währungsallokation
| Weitere Anteile | 76,82 % | |
|---|---|---|
| EUR | 15,97 % | |
| USD | 5,86 % | |
| JPY | 1,35 % |