Stammdaten

Fondsname DWS Garant 80 ESG EUR
ISIN LU0348612853
Fondskategorie
Stand 28.03.2024
Anlagestrategie Der Garantiefonds ist speziell auf die Anforderungen im fondsgebundenen Versicherungsgeschäft zugeschnitten. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Der Fonds kann in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien und in Anteile an Investmentfonds investieren.
Kapitalanlagegesellschaft DWS Investment S.A.
Fondmanagement Jens Lueckhof, Andreas Engesser
Auflagedatum 29.06.2009
Geschäftsjahr 1. Januar - 31. Dezember
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 148,77 EUR (28.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 159,38 EUR / 97,71 EUR
Fondsvolumen 41,74 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,65 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -4,12 % -14,94 % -17,76 % -17,76 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 45 n.v. 465 465
Maximaler Gewinn 2,50 % 6,43 % 6,43 % 6,43 %
Maximaler Verlust -3,03 % -3,58 % -7,16 % -7,16 %
Sharpe Ratio 0,59 0,33 0,30 0,34
Volatilität 5,44 % 6,96 % 7,56 % 6,51 %
Performance 6,91 % 11,06 % 15,17 % 26,60 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,90 % -2,69 %
99,0 % Konfidenzniveau -2,71 % -3,84 %
99,9 % Konfidenzniveau -3,62 % -5,12 %

Rollierende Wertentwicklung

28.03.2019 - 28.03.2020 -7,94%
28.03.2020 - 28.03.2021 12,64%
28.03.2021 - 28.03.2022 15,10%
28.03.2022 - 28.03.2023 -9,75%
28.03.2023 - 28.03.2024 6,91%

Top Holdings

Merck & Co. Inc. 3,20 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,50 %
Nippon Telegraph & Telephone 2,40 %
AXA S.A. 2,30 %
Novartis 2,20 %
Medtronic 2,00 %
National Grid PLC 1,90 %
Pepsico 1,90 %
Roche Holdings AG 1,90 %
Cap Gemini 1,80 %

Länderallokation

USA 37,20 %
Kanada 10,20 %
Frankreich 7,50 %
Vereinigtes Königreich 6,00 %
Deutschland 5,50 %
Schweiz 5,30 %
Japan 4,20 %
Irland 3,60 %
Norwegen 3,60 %
Niederlande 2,40 %

Asset Allokation

Aktien 93,50 %
Geldmarkt 5,60 %
Kasse 0,70 %
Fonds 0,20 %

Branchenallokation

Gesundheitswesen 18,70 %
Finanzsektor 17,40 %
Industrie 11,10 %
Informationstechnologie 11,10 %
Grundstoffe 8,70 %
Hauptverbrauchsgüter 8,40 %
Kommunikationsdienstleist. 6,60 %
Versorger 6,40 %
Energie 3,00 %
Dauerhafte Konsumgüter 1,90 %

Währungsallokation

USD 39,90 %
EUR 26,10 %
CAD 10,30 %
GBP 6,10 %
CHF 5,30 %
JPY 4,30 %
NOK 3,60 %
DKK 1,60 %
SGD 1,50 %
SEK 1,30 %