Stammdaten
| Fondsname | VR Vip - Wachstum |
|---|---|
| ISIN | LU0344350060 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 23.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anrechte und andere strukturierte Produkte, andere Fonds und Festgelder zählen. Dabei ist die Anlage in Aktien und Aktienfonds auf 70 % und die Anlage in flüssigen Mitteln auf 75 % beschränkt. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 75 % MSCI WORLD NR und 25 % IBOXX EUR Overall TR verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile der Indizes beschränkt. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Auflagedatum | 18.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 95,41 EUR (23.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 97,74 EUR / 60,03 EUR |
| Fondsvolumen | 103,87 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,70 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,20 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,74 % | -13,75 % | -13,75 % | -13,75 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 42 | 458 | 458 | 458 |
| Maximaler Gewinn | 3,79 % | 4,72 % | 4,72 % | 4,72 % |
| Maximaler Verlust | -2,28 % | -5,88 % | -5,88 % | -5,88 % |
| Sharpe Ratio | 1,39 | 0,15 | 0,49 | 0,61 |
| Volatilität | 5,11 % | 6,30 % | 6,88 % | 6,43 % |
| Performance | 11,11 % | 6,84 % | 22,02 % | 48,27 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,55 % | -2,19 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,24 % | -3,17 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,02 % | -4,28 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | 0,97% |
|---|---|
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 13,11% |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | -0,52% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -3,34% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 11,11% |
Top Holdings
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro | 5,81 % | |
|---|---|---|
| UniGlobal | 5,69 % | |
| UniMarktführer A | 4,73 % | |
| UniNachhaltig Unternehmensanleihen A | 4,67 % | |
| UniEuroAnleihen | 4,47 % | |
| UniFavorit: Aktien | 4,23 % | |
| iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 3,92 % | |
| BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR | 3,71 % | |
| UniEuropa | 3,69 % | |
| JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR | 3,52 % |
Länderallokation
| Weitere Anteile | 80,05 % | |
|---|---|---|
| USA | 8,24 % | |
| Deutschland | 6,75 % | |
| Irland | 1,24 % | |
| Japan | 1,21 % | |
| Frankreich | 0,89 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,83 % | |
| Schweiz | 0,79 % |
Asset Allokation
| Aktienfonds | 50,38 % | |
|---|---|---|
| Fixed Income | 26,50 % | |
| Aktien | 19,65 % | |
| Kasse | 3,36 % | |
| Weitere Anteile | 0,11 % |
Branchenallokation
| Weitere Anteile | 82,69 % | |
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 4,10 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,21 % | |
| Materialien | 3,12 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 2,84 % | |
| Gesundheitswesen | 1,74 % | |
| Versorger | 1,24 % | |
| Finanzwerte | 1,06 % |
Währungsallokation
| EUR | 80,05 % | |
|---|---|---|
| USD | 17,99 % | |
| Weitere Anteile | 1,96 % |