Stammdaten

Fondsname Bantleon Opportunities S (PA)
ISIN LU0337413677
Fondskategorie Rentenfonds
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Kapitalanlagegesellschaft Bantleon Invest AG
Fondmanagement Bantleon Bank AG
Auflagedatum 01.09.2010
Geschäftsjahr 1. Dezember - 30. November
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 91,44 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 110,41 EUR / 85,28 EUR
Fondsvolumen 75,19 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -3,45 % -15,31 % -15,31 % -16,29 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 40 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 2,91 % 3,95 % 3,95 % 3,95 %
Maximaler Verlust -2,13 % -4,23 % -4,23 % -4,23 %
Sharpe Ratio 0,30 -0,43 0,02 -0,05
Volatilität 4,39 % 5,22 % 4,75 % 3,87 %
Performance 5,00 % -3,01 % 3,30 % -0,43 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,38 % -1,96 %
99,0 % Konfidenzniveau -1,99 % -2,81 %
99,9 % Konfidenzniveau -2,67 % -3,77 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 -1,40%
26.03.2020 - 26.03.2021 8,01%
26.03.2021 - 26.03.2022 -2,68%
26.03.2022 - 26.03.2023 -5,08%
26.03.2023 - 26.03.2024 5,00%

Länderallokation

Frankreich 39,10 %
Deutschland 27,55 %
Niederlande 20,32 %
Spanien 5,06 %
Italien 2,57 %
Belgien 2,17 %
Portugal 1,99 %
Finnland 1,06 %
Weitere Anteile 0,18 %

Asset Allokation

Anleihen 76,42 %
Aktien 22,87 %
Kasse 0,73 %

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 27,03 %
Informationstechnologie 21,84 %
Weitere Anteile 20,01 %
Industrie 15,53 %
Basiskonsumgüter 8,21 %
Energie 7,38 %

Ratings

BBB 41,13 %
AAA 30,50 %
AA 22,71 %
A 5,66 %