Stammdaten
Fondsname | Bantleon Opportunities S (PA) |
---|---|
ISIN | LU0337413677 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 26.03.2024 |
Anlagestrategie | Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut. |
Kapitalanlagegesellschaft | Bantleon Invest AG |
Fondmanagement | Bantleon Bank AG |
Auflagedatum | 01.09.2010 |
Geschäftsjahr | 1. Dezember - 30. November |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 91,44 EUR (26.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 110,41 EUR / 85,28 EUR |
Fondsvolumen | 75,19 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,75 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -3,45 % | -15,31 % | -15,31 % | -16,29 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 40 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,91 % | 3,95 % | 3,95 % | 3,95 % |
Maximaler Verlust | -2,13 % | -4,23 % | -4,23 % | -4,23 % |
Sharpe Ratio | 0,30 | -0,43 | 0,02 | -0,05 |
Volatilität | 4,39 % | 5,22 % | 4,75 % | 3,87 % |
Performance | 5,00 % | -3,01 % | 3,30 % | -0,43 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,38 % | -1,96 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,99 % | -2,81 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,67 % | -3,77 % |
Rollierende Wertentwicklung
26.03.2019 - 26.03.2020 | -1,40% |
---|---|
26.03.2020 - 26.03.2021 | 8,01% |
26.03.2021 - 26.03.2022 | -2,68% |
26.03.2022 - 26.03.2023 | -5,08% |
26.03.2023 - 26.03.2024 | 5,00% |
Länderallokation
Frankreich | 39,10 % | |
---|---|---|
Deutschland | 27,55 % | |
Niederlande | 20,32 % | |
Spanien | 5,06 % | |
Italien | 2,57 % | |
Belgien | 2,17 % | |
Portugal | 1,99 % | |
Finnland | 1,06 % | |
Weitere Anteile | 0,18 % |
Asset Allokation
Anleihen | 76,42 % | |
---|---|---|
Aktien | 22,87 % | |
Kasse | 0,73 % |
Branchenallokation
Nicht-Basiskonsumgüter | 27,03 % | |
---|---|---|
Informationstechnologie | 21,84 % | |
Weitere Anteile | 20,01 % | |
Industrie | 15,53 % | |
Basiskonsumgüter | 8,21 % | |
Energie | 7,38 % |
Ratings
BBB | 41,13 % | |
---|---|---|
AAA | 30,50 % | |
AA | 22,71 % | |
A | 5,66 % |