Stammdaten
| Fondsname | Bantleon Opportunities S (PA) |
|---|---|
| ISIN | LU0337413677 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 24.04.2025 |
| Anlagestrategie | Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Bantleon Invest GmbH |
| Fondmanagement | Bantleon Bank AG |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| Geschäftsjahr | 1. Dezember - 30. November |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 90,09 EUR (24.04.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 110,41 EUR / 85,28 EUR |
| Fondsvolumen | 44,84 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -2,42 % | -8,71 % | -15,31 % | -15,77 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 476 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,46 % | 3,95 % | 3,95 % | 3,95 % |
| Maximaler Verlust | -1,71 % | -4,23 % | -4,23 % | -4,23 % |
| Sharpe Ratio | -0,31 | -0,32 | -0,02 | -0,25 |
| Volatilität | 3,39 % | 4,96 % | 4,76 % | 3,89 % |
| Performance | 2,16 % | 2,97 % | 6,41 % | -4,59 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,09 % | -1,55 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,56 % | -2,20 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,08 % | -2,94 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 9,14% |
|---|---|
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -5,32% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -3,61% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 4,57% |
| 24.04.2024 - 24.04.2025 | 2,16% |
Top Holdings
| 3% Achmea Bank N.V. 23/30 1/2030 | 4,52 % | |
|---|---|---|
| 3% Belfius Bank S.A. 23/27 2/2027 | 4,52 % | |
| 3.125 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.23(2027) | 3,47 % | |
| 3.125% UniCredit Bk Austria AG MT.Hyp.Pf. 2023(29) | 3,45 % | |
| 3% BPCE SFH 23/29 10/2029 | 3,19 % | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF v.23(27) | 3,02 % | |
| 3,500% Frankreich EO-OAT 2010(26) | 2,80 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) | 2,74 % | |
| UNICR.BK AU. 23/26 MTN | 2,29 % | |
| Rep. Frankreich OAT 12/27 | 2,28 % |
Länderallokation
| Frankreich | 27,22 % | |
|---|---|---|
| Italien | 12,03 % | |
| Niederlande | 10,00 % | |
| Spanien | 9,22 % | |
| Österreich | 8,96 % | |
| Deutschland | 7,97 % | |
| Belgien | 7,93 % | |
| USA | 5,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,53 % | |
| Irland | 1,60 % |
Asset Allokation
| Anleihen | 99,37 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 1,43 % |
Branchenallokation
| Finanzdienstleistungen | 58,37 % | |
|---|---|---|
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 27,55 % | |
| Weitere Anteile | 4,60 % | |
| Energieversorgung | 2,82 % | |
| Unternehmensführung und -beratung | 2,76 % | |
| Telekommunikation | 0,95 % | |
| Getränke | 0,90 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 0,69 % | |
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 0,69 % | |
| Abfall und Recycling | 0,67 % |
Währungsallokation
| EUR | 98,99 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 1,01 % |
Laufzeiten
| 5 - 10 Jahre | 36,96 % | |
|---|---|---|
| 3 - 5 Jahre | 30,60 % | |
| 2 - 3 Jahre | 17,42 % | |
| 1 - 2 Jahre | 10,49 % | |
| 6 - 12 Monate | 2,93 % | |
| 10 - 15 Jahre | 0,97 % | |
| 0 - 3 Monate | 0,86 % |