Stammdaten
| Fondsname | Acatis Champions Select - ACATIS Value Performer |
|---|---|
| ISIN | LU0334293981 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 18.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen soll eine möglichst hohe Wertentwicklung bei moderatem Risiko erzielen. Der ACATIS Value Performer hat in seiner Anlagekonzeption eine klare Ausrichtung: Der Fonds investiert in Aktien, Aktienfonds und Zertifikate (maximal zu 65%), in Renten oder Rentenfonds sowie Geldmarktprodukte (maximal zu 20%) und in Single-Hedge-Fonds (bis zu 10%). Zu Absicherungs- zwecken vor starken Kursschwankungen und zur effizienten Portfolioverwaltung kann der Fonds auch den Einsatz von Derivaten nutzen (bis zu 5%). |
| Kapitalanlagegesellschaft | Wallberg Invest S.A. |
| Fondmanagement | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Auflagedatum | 03.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 174,69 EUR (18.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 180,40 EUR / 76,84 EUR |
| Fondsvolumen | 64,49 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,07 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,65 % | -14,30 % | -22,41 % | -22,41 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 57 | 544 | 287 | 287 |
| Maximaler Gewinn | 5,33 % | 5,33 % | 9,99 % | 9,99 % |
| Maximaler Verlust | -1,35 % | -4,59 % | -12,63 % | -12,63 % |
| Sharpe Ratio | 0,64 | 0,08 | 0,35 | 0,49 |
| Volatilität | 6,44 % | 8,31 % | 8,56 % | 7,61 % |
| Performance | 7,96 % | 6,10 % | 19,89 % | 47,13 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,99 % | -2,81 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,86 % | -4,05 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,84 % | -5,43 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 18.04.2019 - 18.04.2020 | -4,59% |
|---|---|
| 18.04.2020 - 18.04.2021 | 18,43% |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 | 7,61% |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 | -8,67% |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 | 7,96% |
Top Holdings
| Earth Gold Fund UI (EUR R) | 2,94 % | |
|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 2,89 % | |
| ETFS Metal Securities / Silver Commodity Secured | 2,88 % | |
| Nomura Real Return Fonds R EUR | 2,49 % | |
| FRAM Capital Skandinavien - I | 2,34 % |
Länderallokation
| Deutschland | 19,66 % | |
|---|---|---|
| Luxemburg | 19,27 % | |
| USA | 17,52 % | |
| Irland | 9,09 % | |
| Kaimaninseln | 4,86 % |
Asset Allokation
| Stammaktien | 37,24 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 11,03 % | |
| Mischfonds | 9,55 % | |
| Aktienfonds mit internationalem Anlageschwerpunkt | 8,48 % | |
| Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland | 7,28 % |
Branchenallokation
| Sonstiges | 34,59 % | |
|---|---|---|
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 14,06 % | |
| Diversifizierte Finanzdienste | 5,81 % | |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 4,73 % | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 4,40 % |
Währungsallokation
| EUR | 40,80 % | |
|---|---|---|
| USD | 30,60 % | |
| CAD | 4,84 % | |
| HKD | 3,31 % | |
| GBP | 2,55 % |