Stammdaten
Fondsname | Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien - I |
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ISIN | LU0329750037 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 28.03.2024 |
Anlagestrategie | Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate. |
Kapitalanlagegesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Auflagedatum | 29.11.2007 |
Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 178,57 EUR (28.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 178,57 EUR / 59,72 EUR |
Fondsvolumen | 26,30 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,83 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -7,05 % | -17,75 % | -29,29 % | -29,29 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 38 | 427 | 289 | 289 |
Maximaler Gewinn | 5,06 % | 5,26 % | 10,29 % | 10,29 % |
Maximaler Verlust | -2,47 % | -6,06 % | -13,82 % | -13,82 % |
Sharpe Ratio | 2,16 | 0,50 | 0,58 | 0,52 |
Volatilität | 7,86 % | 12,14 % | 14,07 % | 13,44 % |
Performance | 20,62 % | 23,99 % | 52,20 % | 99,25 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -2,52 % | -3,56 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -3,66 % | -5,17 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -4,93 % | -6,97 % |
Rollierende Wertentwicklung
28.03.2019 - 28.03.2020 | -9,40% |
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28.03.2020 - 28.03.2021 | 35,49% |
28.03.2021 - 28.03.2022 | 3,63% |
28.03.2022 - 28.03.2023 | -0,81% |
28.03.2023 - 28.03.2024 | 20,62% |
Top Holdings
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 13,20 % | |
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UBS (L) FS- MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc | 10,80 % | |
SPDR® S&P 500® UCITS ETF | 6,50 % | |
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR Acc | 5,20 % | |
Amazon.com | 3,20 % | |
ABBVIE INC. | 3,10 % | |
ASML Holding NV | 3,10 % | |
Walt Disney Company | 3,10 % | |
Merck & Co. Inc. | 3,00 % |
Länderallokation
Weitere Anteile | 43,80 % | |
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Europa | 31,40 % | |
Amerika | 24,80 % |
Asset Allokation
Aktien | 96,50 % | |
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Kasse | 3,50 % |
Währungsallokation
EUR | 67,90 % | |
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USD | 27,90 % | |
CHF | 4,10 % | |
Weitere Anteile | 0,10 % |