Stammdaten

Fondsname Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien - I
ISIN LU0329750037
Fondskategorie Aktienfonds
Stand 28.03.2024
Anlagestrategie Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate.
Kapitalanlagegesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Auflagedatum 29.11.2007
Geschäftsjahr 1. Juli - 30. Juni
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 178,57 EUR (28.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 178,57 EUR / 59,72 EUR
Fondsvolumen 26,30 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,83 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -7,05 % -17,75 % -29,29 % -29,29 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 38 427 289 289
Maximaler Gewinn 5,06 % 5,26 % 10,29 % 10,29 %
Maximaler Verlust -2,47 % -6,06 % -13,82 % -13,82 %
Sharpe Ratio 2,16 0,50 0,58 0,52
Volatilität 7,86 % 12,14 % 14,07 % 13,44 %
Performance 20,62 % 23,99 % 52,20 % 99,25 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -2,52 % -3,56 %
99,0 % Konfidenzniveau -3,66 % -5,17 %
99,9 % Konfidenzniveau -4,93 % -6,97 %

Rollierende Wertentwicklung

28.03.2019 - 28.03.2020 -9,40%
28.03.2020 - 28.03.2021 35,49%
28.03.2021 - 28.03.2022 3,63%
28.03.2022 - 28.03.2023 -0,81%
28.03.2023 - 28.03.2024 20,62%

Top Holdings

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc 13,20 %
UBS (L) FS- MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc 10,80 %
SPDR® S&P 500® UCITS ETF 6,50 %
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR Acc 5,20 %
Amazon.com 3,20 %
ABBVIE INC. 3,10 %
ASML Holding NV 3,10 %
Walt Disney Company 3,10 %
Merck & Co. Inc. 3,00 %

Länderallokation

Weitere Anteile 43,80 %
Europa 31,40 %
Amerika 24,80 %

Asset Allokation

Aktien 96,50 %
Kasse 3,50 %

Währungsallokation

EUR 67,90 %
USD 27,90 %
CHF 4,10 %
Weitere Anteile 0,10 %