Stammdaten
| Fondsname | Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien - I |
|---|---|
| ISIN | LU0329750037 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate. |
| Kapitalanlagegesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Auflagedatum | 29.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 184,13 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 196,15 EUR / 59,72 EUR |
| Fondsvolumen | 23,85 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,83 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -16,87 % | -16,87 % | -17,75 % | -29,29 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 427 | 289 |
| Maximaler Gewinn | 5,84 % | 5,84 % | 7,37 % | 10,29 % |
| Maximaler Verlust | -5,65 % | -6,06 % | -6,06 % | -13,82 % |
| Sharpe Ratio | -0,09 | 0,66 | 0,63 | 0,38 |
| Volatilität | 13,07 % | 11,10 % | 12,11 % | 13,46 % |
| Performance | 1,70 % | 35,58 % | 54,58 % | 74,20 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,19 % | -5,93 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,94 % | -8,41 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,91 % | -11,18 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 25,14% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -8,89% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 14,09% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 16,85% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 1,70% |
Top Holdings
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 12,30 % | |
|---|---|---|
| SPDR® S&P 500® UCITS ETF | 11,10 % | |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 7,70 % | |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1C | 5,30 % | |
| Enel Spa | 2,90 % | |
| Linde PLC | 2,60 % | |
| ABBVIE Inc. | 2,50 % | |
| Ing Groep N.V. | 2,50 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 2,40 % |
Länderallokation
| Weitere Anteile | 47,60 % | |
|---|---|---|
| Europa | 29,30 % | |
| Amerika | 23,10 % |
Asset Allokation
| Aktien | 97,50 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 2,50 % |
Währungsallokation
| EUR | 54,00 % | |
|---|---|---|
| USD | 39,10 % | |
| CHF | 5,80 % | |
| DKK | 1,10 % |