Stammdaten
| Fondsname | Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - I |
|---|---|
| ISIN | LU0329748726 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fondsmanager investiert überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Renten lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere und in Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds auf Renten). Anteile an anderen Fonds können ohne Beschränkung erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen . |
| Kapitalanlagegesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Auflagedatum | 29.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 99,53 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 111,37 EUR / 92,82 EUR |
| Fondsvolumen | 393,63 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,67 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -1,98 % | -7,49 % | -15,47 % | -15,65 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 107 | 553 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,16 % | 3,15 % | 3,15 % | 3,15 % |
| Maximaler Verlust | -0,91 % | -3,33 % | -3,33 % | -3,97 % |
| Sharpe Ratio | 0,35 | -0,28 | -0,76 | -0,34 |
| Volatilität | 2,73 % | 3,78 % | 3,31 % | 2,51 % |
| Performance | 3,97 % | 4,57 % | -5,47 % | -3,30 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,84 % | -1,19 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,22 % | -1,72 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,64 % | -2,31 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 1,16% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -10,64% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | -3,22% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 3,92% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 3,97% |
Asset Allokation
| Renten | 93,80 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 6,20 % |
Währungsallokation
| EUR | 82,80 % | |
|---|---|---|
| USD | 17,20 % |