Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0329202252 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit, einschließlich Schwellenländer, die hohe und steigende Erträge erzielen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch firmeneigene ESG-Scoring-Methoden und/oder externe Daten. Mindestens 20% des Vermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR angelegt. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden, vorübergehend bis zu 100% bei ungünstigen Marktbedingungen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondmanagement | Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi |
| Auflagedatum | 04.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 281,62 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 301,88 EUR / 66,34 EUR |
| Fondsvolumen | 7,00 Mrd. EUR (Stand: 01.07.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -18,10 % | -18,10 % | -18,10 % | -34,45 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 297 |
| Maximaler Gewinn | 7,45 % | 8,99 % | 13,42 % | 13,42 % |
| Maximaler Verlust | -6,56 % | -6,56 % | -6,56 % | -12,45 % |
| Sharpe Ratio | -0,06 | 0,45 | 0,85 | 0,53 |
| Volatilität | 16,38 % | 12,94 % | 13,41 % | 15,11 % |
| Performance | 2,01 % | 28,78 % | 80,47 % | 125,21 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,24 % | -7,41 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,43 % | -10,51 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,89 % | -13,99 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 33,60% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | 4,89% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 9,71% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 15,06% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 2,01% |
Top Holdings
| Microsoft Corp. | 6,90 % | |
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc. | 4,20 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,50 % | |
| Fidelity National Information | 2,90 % | |
| Broadcom Inc. | 2,70 % | |
| Southern Company | 2,20 % | |
| Analog Devices | 2,10 % | |
| Johnson & Johnson | 2,10 % | |
| RELX Plc | 2,10 % | |
| McDonald's | 2,00 % |
Länderallokation
| USA | 59,10 % | |
|---|---|---|
| Japan | 5,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,40 % | |
| Deutschland | 4,70 % | |
| Frankreich | 4,20 % | |
| Taiwan | 3,90 % | |
| Irland | 2,50 % | |
| Singapur | 2,40 % | |
| China | 1,80 % | |
| Niederlande | 1,80 % |
Asset Allokation
| Aktien | 99,60 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 0,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Branchenallokation
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 11,90 % | |
|---|---|---|
| Capital Goods | 10,20 % | |
| Finanzdienstleistungen | 9,70 % | |
| Software & Computer Services | 9,00 % | |
| Banken | 8,00 % | |
| Media & Entertainment | 7,70 % | |
| Utilities | 6,80 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 6,20 % | |
| Energy | 4,10 % | |
| Consumer Services | 4,00 % |
Währungsallokation
| USD | 62,80 % | |
|---|---|---|
| EUR | 13,80 % | |
| JPY | 5,80 % | |
| GBP | 5,40 % | |
| TWD | 3,50 % | |
| SGD | 2,40 % | |
| HKD | 2,00 % | |
| SEK | 1,40 % | |
| AUD | 0,80 % | |
| IDR | 0,60 % |