Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R |
|---|---|
| ISIN | LU0323577923 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 35 Prozent betragen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondmanagement | Flossbach von Storch SE |
| Auflagedatum | 23.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 139,50 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 142,74 EUR / 87,10 EUR |
| Fondsvolumen | 1,17 Mrd. EUR (Stand: 01.07.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,47 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,15 % | -6,41 % | -12,41 % | -12,41 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 413 | 673 | 673 |
| Maximaler Gewinn | 1,92 % | 2,86 % | 2,86 % | 4,66 % |
| Maximaler Verlust | -1,40 % | -3,01 % | -3,01 % | -7,47 % |
| Sharpe Ratio | 0,47 | 0,43 | 0,10 | 0,34 |
| Volatilität | 3,84 % | 4,18 % | 4,62 % | 4,60 % |
| Performance | 4,92 % | 14,78 % | 9,53 % | 23,62 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,18 % | -1,67 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,70 % | -2,40 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,28 % | -3,22 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 4,03% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -8,27% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 1,82% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 7,45% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 4,92% |
Top Holdings
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 6,03 % | |
|---|---|---|
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION | 2,90 % | |
| 0,750% NIEDERLANDE | 2,62 % | |
| 4,125% US TREASURY | 1,94 % | |
| 0,000% FRANKREICH | 1,86 % | |
| 3,625% US TREASURY | 1,78 % | |
| 4,125% US TREASURY | 1,62 % | |
| 3,500% US TREASURY | 1,57 % | |
| 2,875% COMMERZBANK | 1,28 % | |
| 0,000% BUNDESOBLIGATION | 1,18 % |
Länderallokation
| USA | 32,64 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 21,18 % | |
| Irland | 8,11 % | |
| Niederlande | 7,41 % | |
| Frankreich | 7,24 % | |
| Europäische Gemeinschaften (EG) | 3,43 % | |
| Schweiz | 2,64 % | |
| Großbritannien | 2,57 % | |
| Dänemark | 1,85 % | |
| Kanada | 1,30 % |
Asset Allokation
| Renten | 60,09 % | |
|---|---|---|
| Aktien | 24,67 % | |
| Kasse | 7,93 % | |
| Gold (indirekt) | 6,03 % | |
| Wandelanleihen | 1,19 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | 0,08 % |
Branchenallokation
| Informationstechnologie | 21,22 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 18,73 % | |
| Basiskonsumgüter | 16,32 % | |
| Industrieunternehmen | 16,01 % | |
| Finanzen | 14,40 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,91 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,25 % | |
| Material | 1,94 % | |
| Sonstige | 1,22 % |
Währungsallokation
| EUR | 78,43 % | |
|---|---|---|
| USD | 16,29 % | |
| CHF | 1,90 % | |
| GBP | 1,07 % | |
| DKK | 1,06 % | |
| SEK | 0,54 % | |
| CAD | 0,48 % | |
| JPY | 0,24 % |
Ratings
| AA | 30,22 % | |
|---|---|---|
| BBB | 25,44 % | |
| AAA | 24,36 % | |
| A | 17,24 % | |
| NR | 2,74 % |