Stammdaten
Fondsname | ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR |
---|---|
ISIN | LU0319572730 |
Fondskategorie | |
Stand | 22.04.2024 |
Anlagestrategie | Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds. |
Kapitalanlagegesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
Fondmanagement | Sven Madsen und Team (BHF TRUST) |
Auflagedatum | 01.08.2012 |
Geschäftsjahr | 1. September - 31. August |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 91,37 EUR (22.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 95,74 EUR / 35,63 EUR |
Fondsvolumen | 605,98 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,60 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -3,36 % | -15,00 % | -20,33 % | -20,33 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 16 | 655 | 156 | 156 |
Maximaler Gewinn | 3,98 % | 5,60 % | 8,94 % | 8,94 % |
Maximaler Verlust | -1,21 % | -5,32 % | -8,50 % | -8,50 % |
Sharpe Ratio | 0,82 | 0,05 | 0,44 | 0,44 |
Volatilität | 5,58 % | 7,93 % | 9,93 % | 9,83 % |
Performance | 8,46 % | 4,98 % | 27,46 % | 54,89 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,73 % | -2,44 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,49 % | -3,52 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,34 % | -4,72 % |
Rollierende Wertentwicklung
22.04.2019 - 22.04.2020 | -1,37% |
---|---|
22.04.2020 - 22.04.2021 | 23,11% |
22.04.2021 - 22.04.2022 | -0,07% |
22.04.2022 - 22.04.2023 | -3,14% |
22.04.2023 - 22.04.2024 | 8,46% |
Top Holdings
Unilever PLC | 3,35 % | |
---|---|---|
Texas Instruments | 3,09 % | |
RELX PLC | 2,63 % | |
Schneider Electric SE | 2,54 % | |
FERGUSON PLC | 2,50 % |
Länderallokation
Weitere Anteile | 41,86 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 28,97 % | |
Euroland | 17,78 % | |
Europa ex Euroland | 11,39 % |
Asset Allokation
Aktien | 62,76 % | |
---|---|---|
Anleihen | 30,60 % | |
Kasse | 3,95 % | |
Gold | 2,69 % |