Stammdaten

Fondsname ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR
ISIN LU0319572730
Fondskategorie
Stand 22.04.2024
Anlagestrategie Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.
Kapitalanlagegesellschaft ODDO BHF Asset Management Lux
Fondmanagement Sven Madsen und Team (BHF TRUST)
Auflagedatum 01.08.2012
Geschäftsjahr 1. September - 31. August
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 91,37 EUR (22.04.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 95,74 EUR / 35,63 EUR
Fondsvolumen 605,98 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,60 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -3,36 % -15,00 % -20,33 % -20,33 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 16 655 156 156
Maximaler Gewinn 3,98 % 5,60 % 8,94 % 8,94 %
Maximaler Verlust -1,21 % -5,32 % -8,50 % -8,50 %
Sharpe Ratio 0,82 0,05 0,44 0,44
Volatilität 5,58 % 7,93 % 9,93 % 9,83 %
Performance 8,46 % 4,98 % 27,46 % 54,89 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,73 % -2,44 %
99,0 % Konfidenzniveau -2,49 % -3,52 %
99,9 % Konfidenzniveau -3,34 % -4,72 %

Rollierende Wertentwicklung

22.04.2019 - 22.04.2020 -1,37%
22.04.2020 - 22.04.2021 23,11%
22.04.2021 - 22.04.2022 -0,07%
22.04.2022 - 22.04.2023 -3,14%
22.04.2023 - 22.04.2024 8,46%

Top Holdings

Unilever PLC 3,35 %
Texas Instruments 3,09 %
RELX PLC 2,63 %
Schneider Electric SE 2,54 %
FERGUSON PLC 2,50 %

Länderallokation

Weitere Anteile 41,86 %
Nordamerika 28,97 %
Euroland 17,78 %
Europa ex Euroland 11,39 %

Asset Allokation

Aktien 62,76 %
Anleihen 30,60 %
Kasse 3,95 %
Gold 2,69 %