Stammdaten
| Fondsname | Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0316494805 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Hauptanlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen diversifizierten, wertorientierten Ansatz Kapitalzuwachs anzustreben. Sein sekundäres Ziel sind Erträge. Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen beliebiger Marktkapitalisierung sowie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen rund um die Welt. Der Fonds nimmt eine Aufteilung seines Vermögens zwischen drei unterschiedlichen Anlagestrategien vor, die unabhängig voneinander durch die Verwaltungsgruppen der Serien Franklin, Templeton und Mutual verfolgt werden, mit dem Ziel, vorbehaltlich einer entsprechenden Überwachung und Neuausrichtung, ein gleich großes Engagement bezüglich der beiden globalen Aktienstrategien und der Rentenstrategie aufrechtzuerhalten. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondmanagement | Marzena Hofrichter, Matthias Hoppe, Thomas Nelson |
| Auflagedatum | 25.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 14,54 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 15,59 EUR / 5,43 EUR |
| Fondsvolumen | 1,08 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -18,92 % | -18,92 % | -19,80 % | -24,12 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 449 | 526 |
| Maximaler Gewinn | 5,98 % | 8,69 % | 8,69 % | 8,69 % |
| Maximaler Verlust | -7,70 % | -7,70 % | -7,70 % | -11,95 % |
| Sharpe Ratio | -0,09 | 0,37 | 0,31 | 0,12 |
| Volatilität | 15,52 % | 12,26 % | 12,15 % | 13,24 % |
| Performance | 1,47 % | 25,13 % | 29,13 % | 22,49 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,98 % | -7,04 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,06 % | -9,98 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,39 % | -13,28 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 15,81% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -10,89% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 7,40% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 14,82% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 1,47% |
Top Holdings
| Nvidia Corp. | 4,54 % | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 4,16 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,36 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,16 % | |
| Alphabet Inc C | 1,89 % | |
| Broadcom Inc. | 1,40 % | |
| Mastercard Inc. A | 1,28 % | |
| VISA Inc. | 1,13 % | |
| Booking Holdings Inc | 1,09 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 1,07 % |
Länderallokation
| USA | 54,47 % | |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 4,47 % | |
| Brasilien | 3,60 % | |
| Kanada | 3,19 % | |
| Frankreich | 2,71 % | |
| Mexiko | 2,51 % | |
| Indien | 2,49 % | |
| Australien | 2,18 % | |
| Deutschland | 1,84 % | |
| Japan | 1,72 % |
Asset Allokation
| Aktien | 61,64 % | |
|---|---|---|
| Renten | 32,73 % | |
| Kasse | 5,62 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Branchenallokation
| IT | 38,20 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 13,19 % | |
| Industrie | 12,84 % | |
| Konsum, zyklisch | 11,50 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,14 % | |
| Gesundheitswesen | 7,60 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,62 % | |
| Rohstoffe | 2,37 % | |
| Energie | 1,53 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Währungsallokation
| USD | 65,07 % | |
|---|---|---|
| EUR | 6,44 % | |
| GBP | 3,09 % | |
| INR | 2,42 % | |
| BRL | 2,22 % | |
| CAD | 2,04 % | |
| AUD | 2,00 % | |
| MXN | 1,85 % | |
| JPY | 1,69 % | |
| MYR | 1,65 % |
Laufzeiten
| Weitere Anteile | 67,30 % | |
|---|---|---|
| 5 - 10 Jahre | 10,93 % | |
| > 15 Jahre | 7,17 % | |
| 3 - 5 Jahre | 4,42 % | |
| 2 - 3 Jahre | 3,24 % | |
| 10 - 15 Jahre | 3,12 % | |
| 1 - 2 Jahre | 2,54 % | |
| 6 - 12 Monate | 1,12 % | |
| 0 - 3 Monate | 0,12 % | |
| 3 - 6 Monate | 0,04 % |