Stammdaten
| Fondsname | Sauren Nachhaltig Ausgewogen A |
|---|---|
| ISIN | LU0313462318 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 26.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Sauren Nachhaltig Ausgewogen ist ein ausgewogener nachhaltiger Dachfonds. Als moderne Multi-Asset-Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont. Der Sauren Nachhaltig Ausgewogen ist überwiegend in andere Fonds, u. a. in Aktienfonds, Absolute-Return-Fonds und Rentenfonds, investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen. Die Auswahl der Zielfonds berücksichtigt die Frage, in welchem Umfang ein Zielfonds Umweltaspekte, soziale Aspekte bzw. Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmensführung mit in die Investitionsentscheidungen einbezieht („ESG-Aspekte“ – Environment, Social, Governance). |
| Kapitalanlagegesellschaft | Sauren |
| Fondmanagement | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG |
| Auflagedatum | 18.02.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 20,42 EUR (26.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 21,19 EUR / 8,01 EUR |
| Fondsvolumen | 67,23 Mio. EUR (Stand: 26.04.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,09 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,33 % | -13,36 % | -17,67 % | -17,67 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 38 | n.v. | 206 | 206 |
| Maximaler Gewinn | 3,34 % | 3,34 % | 6,27 % | 6,27 % |
| Maximaler Verlust | -1,96 % | -4,05 % | -10,32 % | -10,32 % |
| Sharpe Ratio | 0,82 | -0,17 | 0,57 | 0,66 |
| Volatilität | 3,31 % | 4,43 % | 5,44 % | 4,80 % |
| Performance | 6,63 % | 1,79 % | 20,12 % | 39,01 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,00 % | -1,41 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,44 % | -2,04 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,94 % | -2,74 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | -4,76% |
|---|---|
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 23,90% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | -1,65% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -2,94% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 6,63% |
Top Holdings
| Jupiter Dynamic Bond ESG | 7,06 % | |
|---|---|---|
| Lazard Rathmore Alternative Fund | 6,14 % | |
| FS Colibri Event Driven Bonds | 4,62 % | |
| Man GLG Global Investment Grade Opportunities | 4,61 % | |
| Wellington Global Stewards Fund | 4,52 % |
Asset Allokation
| Rentenfonds (flexibel) | 17,78 % | |
|---|---|---|
| Rentenfonds Unternehmensanleihen | 14,52 % | |
| Aktienfonds Europa | 13,81 % | |
| Aktienfonds USA | 10,22 % | |
| Absolute-Return-Fonds (Aktien) | 8,73 % | |
| Convertible Arbitrage Fonds | 6,14 % | |
| Aktienfonds Asien | 4,97 % | |
| Aktienfonds Global | 4,52 % | |
| Event Driven Fonds | 4,12 % | |
| Aktienfonds Long/Short | 3,97 % |