Stammdaten
| Fondsname | DWS Vermögensmandat-Balance LD |
|---|---|
| ISIN | LU0309483435 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 23.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Je nach Marktlage werden 30% bis 70% des Fondsvermögens in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) investiert. Bis zu 70% des Fondsvermögens werden in chancenreiche und schwankungsintensive Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an. |
| Kapitalanlagegesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondmanagement | Graby, Thomas/Merle, Florian (01.03.2023) |
| Auflagedatum | 01.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 126,18 EUR (23.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 142,37 EUR / 84,81 EUR |
| Fondsvolumen | 1,17 Mrd. EUR (Stand: 29.12.2023) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,19 % | -18,27 % | -20,80 % | -20,80 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 39 | n.v. | 251 | 251 |
| Maximaler Gewinn | 3,87 % | 3,87 % | 8,19 % | 8,19 % |
| Maximaler Verlust | -1,66 % | -5,43 % | -10,29 % | -10,29 % |
| Sharpe Ratio | 0,69 | -0,36 | 0,12 | 0,32 |
| Volatilität | 5,01 % | 6,23 % | 7,49 % | 7,11 % |
| Performance | 7,31 % | -2,45 % | 7,89 % | 27,10 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,55 % | -2,20 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,23 % | -3,16 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,99 % | -4,23 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | -8,59% |
|---|---|
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 20,99% |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | -1,24% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -7,95% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 7,31% |
Top Holdings
| Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 13,40 % | |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD | 11,90 % | |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 11,40 % | |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 8,90 % | |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 7,90 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 7,90 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 6,60 % | |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4,40 % | |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | 2,90 % |
Asset Allokation
| Rentenfonds | 51,60 % | |
|---|---|---|
| Aktienfonds | 43,80 % | |
| Kasse | 4,60 % |
Währungsallokation
| EUR | 87,40 % | |
|---|---|---|
| USD | 9,20 % | |
| JPY | 3,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,30 % |
Ratings
| AAA | 66,30 % | |
|---|---|---|
| A | 17,30 % | |
| BBB | 12,50 % | |
| AA | 2,50 % | |
| B | 1,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |