Stammdaten
| Fondsname | DWS Vermögensmandat-Balance LD |
|---|---|
| ISIN | LU0309483435 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Je nach Marktlage werden 30% bis 70% des Fondsvermögens in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) investiert. Bis zu 70% des Fondsvermögens werden in chancenreiche und schwankungsintensive Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an. |
| Kapitalanlagegesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondmanagement | Thomas Graby |
| Auflagedatum | 01.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 131,54 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 142,37 EUR / 84,81 EUR |
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -10,35 % | -10,35 % | -18,27 % | -20,80 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 792 | 251 |
| Maximaler Gewinn | 3,34 % | 3,87 % | 8,19 % | 8,19 % |
| Maximaler Verlust | -4,16 % | -5,43 % | -5,43 % | -10,29 % |
| Sharpe Ratio | -0,01 | 0,26 | 0,31 | 0,18 |
| Volatilität | 8,24 % | 6,60 % | 6,68 % | 7,18 % |
| Performance | 3,27 % | 14,90 % | 18,65 % | 19,56 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,62 % | -3,70 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,72 % | -5,26 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,96 % | -7,02 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 17,37% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -11,43% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 1,36% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 9,73% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 2,68% |
Top Holdings
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 12,30 % | |
|---|---|---|
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 11,80 % | |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 11,00 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 7,60 % | |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD | 7,40 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 5,90 % | |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 5,10 % | |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 4,70 % | |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | 3,20 % | |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 2,50 % |
Asset Allokation
| Fonds | 85,20 % | |
|---|---|---|
| Renten | 6,60 % | |
| Weitere Anteile | 4,80 % | |
| Kasse | 1,90 % | |
| Geldmarkt | 1,50 % |
Währungsallokation
| EUR | 92,00 % | |
|---|---|---|
| JPY | 7,10 % | |
| USD | 0,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
Ratings
| AA | 67,90 % | |
|---|---|---|
| A | 21,50 % | |
| AAA | 5,90 % | |
| BBB | 2,70 % | |
| BB | 2,00 % |