Stammdaten
| Fondsname | DWS Vermögensmandat-Defensiv |
|---|---|
| ISIN | LU0309482544 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 22.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden dabei in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an. Je nach Marktlage werden bis zu 30% des Fondsvermögens in chancenreichen Anlageformen investiert. |
| Kapitalanlagegesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondmanagement | Graby, Thomas/Merle, Florian (01.03.2023) |
| Auflagedatum | 01.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 99,38 EUR (22.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 112,36 EUR / 93,82 EUR |
| Fondsvolumen | 105,58 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -3,60 % | -13,38 % | -13,38 % | -13,38 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 42 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,90 % | 2,90 % | 4,28 % | 4,28 % |
| Maximaler Verlust | -1,52 % | -2,71 % | -6,19 % | -6,19 % |
| Sharpe Ratio | -0,21 | -0,94 | -0,18 | -0,13 |
| Volatilität | 3,93 % | 3,57 % | 4,02 % | 3,35 % |
| Performance | 2,81 % | -6,22 % | -0,51 % | -2,68 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,27 % | -1,79 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,81 % | -2,56 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,41 % | -3,41 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 22.04.2019 - 22.04.2020 | -5,11% |
|---|---|
| 22.04.2020 - 22.04.2021 | 11,81% |
| 22.04.2021 - 22.04.2022 | -3,86% |
| 22.04.2022 - 22.04.2023 | -5,13% |
| 22.04.2023 - 22.04.2024 | 2,81% |
Top Holdings
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 19,80 % | |
|---|---|---|
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 19,50 % | |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 13,90 % | |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | 5,10 % | |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD | 4,60 % | |
| DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100 | 3,70 % | |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 3,50 % | |
| SPDR Barclays Capital Euro Aggregate Bond ETF | 3,00 % | |
| German Treasury 23/19.06.2024 | 2,70 % | |
| German Treasury 23/15.05.2024 S.364D | 2,60 % |
Asset Allokation
| Fonds | 83,80 % | |
|---|---|---|
| Renten | 14,30 % | |
| Geldmarkt | 2,00 % |
Währungsallokation
| EUR | 92,40 % | |
|---|---|---|
| USD | 4,60 % | |
| JPY | 2,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,30 % |
Ratings
| AAA | 65,20 % | |
|---|---|---|
| A | 18,50 % | |
| BBB | 11,50 % | |
| AA | 4,80 % |