Stammdaten
| Fondsname | DWS Vermögensmandat-Defensiv |
|---|---|
| ISIN | LU0309482544 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden dabei in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an. Je nach Marktlage werden bis zu 30% des Fondsvermögens in chancenreichen Anlageformen investiert. |
| Kapitalanlagegesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondmanagement | Graby, Thomas/Merle, Florian (01.03.2023) |
| Auflagedatum | 01.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 102,86 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 112,36 EUR / 93,82 EUR |
| Fondsvolumen | 92,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -5,41 % | -5,80 % | -13,38 % | -13,38 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 53 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,46 % | 2,90 % | 4,28 % | 4,28 % |
| Maximaler Verlust | -2,44 % | -2,71 % | -2,71 % | -6,19 % |
| Sharpe Ratio | 0,10 | -0,15 | -0,05 | -0,08 |
| Volatilität | 4,77 % | 4,16 % | 3,85 % | 3,68 % |
| Performance | 3,77 % | 6,71 % | 6,29 % | 2,42 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,51 % | -2,13 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,15 % | -3,04 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,88 % | -4,07 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 8,67% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -8,34% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | -1,69% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 4,60% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 3,77% |
Top Holdings
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 17,00 % | |
|---|---|---|
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 16,80 % | |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 16,50 % | |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | 9,30 % | |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 4,70 % | |
| DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100 | 4,50 % | |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD | 3,60 % | |
| SPDR Barclays Capital Euro Aggregate Bond ETF | 3,50 % | |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 3,20 % |
Asset Allokation
| Fonds | 84,60 % | |
|---|---|---|
| Renten | 9,30 % | |
| Weitere Anteile | 4,70 % | |
| Geldmarkt | 0,80 % | |
| Kasse | 0,60 % |
Währungsallokation
| EUR | 93,20 % | |
|---|---|---|
| JPY | 6,40 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |
Ratings
| AA | 55,40 % | |
|---|---|---|
| A | 24,50 % | |
| AAA | 16,60 % | |
| BBB | 3,50 % |