Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0307839646 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und der Nahe Osten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf insgesamt weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondmanagement | Nick Price, Chris Tennant |
| Auflagedatum | 23.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. Mai - 30. April |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 16,10 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 21,37 EUR / 3,99 EUR |
| Fondsvolumen | 2,75 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -20,20 % | -20,20 % | -37,81 % | -37,81 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 6,40 % | 10,18 % | 10,18 % | 10,18 % |
| Maximaler Verlust | -3,45 % | -7,50 % | -9,43 % | -16,42 % |
| Sharpe Ratio | -0,18 | -0,02 | 0,08 | 0,12 |
| Volatilität | 17,84 % | 15,37 % | 16,74 % | 18,00 % |
| Performance | 0,33 % | 8,22 % | 13,65 % | 29,81 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,73 % | -8,11 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,12 % | -11,48 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,79 % | -15,26 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 41,98% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -26,04% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | -3,60% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 11,89% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 0,33% |
Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,70 % | |
|---|---|---|
| Naspers Ltd.-N SHS | 9,30 % | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 4,20 % | |
| ICICI Bank | 3,60 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,50 % | |
| Anta Sports | 2,80 % | |
| Bank Central Asia | 2,70 % | |
| Tencent Music Entertainment Grp | 2,60 % | |
| Trip.com Group Ltd. | 2,60 % | |
| Kaspi.kz JSC GDR | 2,40 % |
Länderallokation
| Weitere Anteile | 18,60 % | |
|---|---|---|
| China | 16,70 % | |
| Südafrika | 14,70 % | |
| Indien | 13,00 % | |
| Taiwan | 12,60 % | |
| Mexiko | 5,90 % | |
| Indonesien | 5,40 % | |
| Brasilien | 4,50 % | |
| Hongkong | 4,30 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,30 % |
Asset Allokation
| Aktien | 99,80 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 0,20 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 32,50 % | |
|---|---|---|
| Konsumgüter | 23,10 % | |
| Informationstechnologie | 18,00 % | |
| Industrie | 8,40 % | |
| Werkstoffe | 7,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 4,70 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,70 % | |
| Immobilien | 1,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |