Stammdaten
| Fondsname | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged - AP-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0305819384 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein angemessener, langfristig stabiler Ertrag. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von internationalen Unternehmen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondmanagement | Claus Vorm, Robert Naess |
| Auflagedatum | 02.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 18,70 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 19,76 EUR / 5,97 EUR |
| Fondsvolumen | 603,27 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,14 % | -18,71 % | -30,90 % | -30,90 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 70 | 498 | 350 | 350 |
| Maximaler Gewinn | 4,20 % | 6,45 % | 13,20 % | 13,20 % |
| Maximaler Verlust | -4,01 % | -7,07 % | -10,29 % | -10,29 % |
| Sharpe Ratio | 0,15 | 0,12 | 0,32 | 0,43 |
| Volatilität | 8,60 % | 11,67 % | 14,35 % | 12,40 % |
| Performance | 4,68 % | 8,50 % | 28,81 % | 72,26 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,73 % | -3,85 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,90 % | -5,51 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,21 % | -7,36 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -8,01% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 29,05% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 7,99% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -4,02% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 4,68% |
Top Holdings
| Cigna Corp. | 3,24 % | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc A | 3,13 % | |
| Johnson & Johnson | 2,95 % | |
| CVS/Caremark | 2,69 % | |
| eBay | 2,52 % | |
| Vinci SA | 2,50 % | |
| Coca Cola | 2,49 % | |
| Cisco Systems | 2,29 % | |
| Comcast | 2,25 % | |
| Microsoft | 2,14 % |
Länderallokation
| USA | 65,65 % | |
|---|---|---|
| Frankreich | 7,91 % | |
| Deutschland | 4,32 % | |
| Japan | 4,27 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,89 % | |
| Kanada | 2,67 % | |
| Spanien | 2,16 % | |
| Niederlande | 1,45 % | |
| Schweiz | 1,15 % | |
| Hongkong | 1,09 % |
Asset Allokation
| Aktien | 99,69 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 0,65 % |
Branchenallokation
| Gesundheitswesen | 22,27 % | |
|---|---|---|
| Kommunikationsdienste | 16,80 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 16,69 % | |
| Informationstechnologie | 12,72 % | |
| Finanzen | 9,33 % | |
| Versorger | 7,48 % | |
| Konsum, zyklisch | 5,85 % | |
| Industrieuntern. | 4,91 % | |
| Baustoffe | 2,55 % | |
| Real Estate | 1,09 % |
Währungsallokation
| USD | 67,54 % | |
|---|---|---|
| EUR | 17,94 % | |
| JPY | 4,24 % | |
| GBP | 3,31 % | |
| CAD | 2,65 % | |
| CHF | 1,14 % | |
| HKD | 1,09 % | |
| SGD | 0,89 % | |
| SEK | 0,68 % | |
| DKK | 0,52 % |