Stammdaten
| Fondsname | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged - AP-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0305819384 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein angemessener, langfristig stabiler Ertrag. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von internationalen Unternehmen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondmanagement | Claus Vorm, Robert Naess |
| Auflagedatum | 02.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 19,36 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 20,12 EUR / 5,97 EUR |
| Fondsvolumen | 496,87 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -10,53 % | -14,15 % | -18,71 % | -30,90 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 197 | 498 | 350 |
| Maximaler Gewinn | 4,44 % | 6,10 % | 13,20 % | 13,20 % |
| Maximaler Verlust | -3,46 % | -7,07 % | -7,07 % | -10,29 % |
| Sharpe Ratio | 0,42 | 0,27 | 0,53 | 0,35 |
| Volatilität | 12,83 % | 11,64 % | 12,04 % | 12,70 % |
| Performance | 7,74 % | 17,86 % | 45,19 % | 61,63 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,11 % | -5,81 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,86 % | -8,28 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,82 % | -11,06 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 27,96% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -3,97% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 6,95% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 2,94% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 7,97% |
Top Holdings
| Alphabet Inc A | 3,49 % | |
|---|---|---|
| LabCorp | 3,11 % | |
| Vinci SA | 2,92 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 2,82 % | |
| Cigna Corp. | 2,52 % | |
| Microsoft Corp. | 2,41 % | |
| Becton Dickinson | 2,23 % | |
| Johnson & Johnson | 2,18 % | |
| Verizon Communications | 2,18 % | |
| Nippon Telegraph & Telephone | 1,97 % |
Länderallokation
| USA | 64,43 % | |
|---|---|---|
| Japan | 7,53 % | |
| Frankreich | 6,77 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,49 % | |
| Deutschland | 3,59 % | |
| Spanien | 2,56 % | |
| Dänemark | 1,98 % | |
| Portugal | 1,58 % | |
| Kanada | 1,57 % | |
| Niederlande | 1,36 % |
Asset Allokation
| Aktien | 99,57 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 0,75 % |
Branchenallokation
| Gesundheitswesen | 24,26 % | |
|---|---|---|
| Konsum, nicht zyklisch | 16,12 % | |
| Kommunikationsdienste | 15,64 % | |
| Informationstechnologie | 12,81 % | |
| Versorger | 8,45 % | |
| Finanzen | 7,56 % | |
| Industrieuntern. | 5,54 % | |
| Konsum, zyklisch | 4,44 % | |
| Baustoffe | 3,98 % | |
| Real Estate | 0,76 % |
Währungsallokation
| USD | 64,84 % | |
|---|---|---|
| EUR | 18,77 % | |
| JPY | 7,50 % | |
| GBP | 4,57 % | |
| DKK | 1,99 % | |
| CAD | 1,57 % | |
| HKD | 0,56 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |