Stammdaten
| Fondsname | Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0300745725 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von Staaten oder quasistaatlichen Emittenten oder Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Zu den fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, in die der Fonds investieren kann, zählen Wertpapiere mit und ohne Anlagequalität. Ergänzend kann sich der Fonds auch in Kapitalmarktindizes engagieren, indem er in indexbasierte Finanzderivate und Credit Default Swaps investiert. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondmanagement | Michael Hasenstab; Calvin Ho |
| Auflagedatum | 12.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 6,82 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 17,33 EUR / 6,47 EUR |
| Fondsvolumen | 1,76 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,05 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,38 % | -11,27 % | -17,02 % | -28,87 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,64 % | 3,95 % | 3,95 % | 6,75 % |
| Maximaler Verlust | -4,07 % | -4,54 % | -5,90 % | -6,20 % |
| Sharpe Ratio | -0,13 | -0,39 | -0,51 | -0,21 |
| Volatilität | 7,33 % | 7,35 % | 7,28 % | 10,41 % |
| Performance | 1,84 % | -0,12 % | -11,03 % | -14,92 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,36 % | -3,34 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,35 % | -4,74 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,46 % | -6,31 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | -6,33% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -4,91% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | -3,07% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 1,18% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 1,84% |
Top Holdings
| KOREA TREASURY BOND, 3/10/2029 3,25 | 6,49 % | |
|---|---|---|
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 6,47 % | |
| IND GOV 7.18% 14/08/2033 | 4,25 % | |
| 6.79% India Government Bond 10/2034 | 3,13 % | |
| BRAZIL 10.00 16-27 01/01S | 3,07 % | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 2,89 % | |
| Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 2,86 % | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK, 1/23/2026 10,1 | 2,43 % | |
| IND GOV 7.26% 22/08/2032 | 2,43 % | |
| Brasilien Nota S.NTNF 18/29 | 2,36 % |
Länderallokation
| Indien | 11,52 % | |
|---|---|---|
| Malaysia | 11,45 % | |
| Brasilien | 10,60 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 8,17 % | |
| Südafrika | 6,61 % | |
| Mexiko | 5,62 % | |
| Kasachstan | 4,64 % | |
| Kolumbien | 4,24 % | |
| Dominikanische Republik | 3,32 % | |
| Panama | 3,15 % |
Asset Allokation
| Renten | 83,31 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 16,79 % |
Währungsallokation
| USD | 12,43 % | |
|---|---|---|
| INR | 11,52 % | |
| MYR | 11,45 % | |
| BRL | 10,60 % | |
| KRW | 8,17 % | |
| COP | 6,67 % | |
| ZAR | 6,61 % | |
| MXN | 5,62 % | |
| KZT | 4,64 % | |
| GHS | 1,92 % |
Laufzeiten
| 5 - 10 Jahre | 24,05 % | |
|---|---|---|
| 3 - 5 Jahre | 20,31 % | |
| Weitere Anteile | 16,79 % | |
| 10 - 15 Jahre | 10,67 % | |
| > 15 Jahre | 9,86 % | |
| 1 - 2 Jahre | 7,74 % | |
| 2 - 3 Jahre | 7,67 % | |
| 6 - 12 Monate | 2,65 % | |
| 3 - 6 Monate | 0,14 % | |
| 0 - 3 Monate | 0,12 % |